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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-16 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 7,576.53 | 1.89 | 4,256.42 | 1.17 | 3,752.06 | 1.02 |
| 制造业 | 218,894.20 | 56.80 | 248,833.17 | 62.22 | 220,753.74 | 60.93 | 232,643.84 | 63.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,143.46 | 2.37 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,507.72 | 5.58 | 12,374.88 | 3.09 | 9,874.48 | 2.73 | 20,721.57 | 5.61 |
| 金融业 | 7,772.19 | 2.02 | -- | -- | 22,123.58 | 6.11 | 10,111.53 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 2.81 | -- |
| 合计 | 257,318.68 | 66.77 | 268,785.53 | 67.20 | 257,010.23 | 70.94 | 267,236.43 | 72.40 |
