近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.25 | -11.42 | -1.20 | 16.90 | 1.02 | 3.68 | -- |
基准收益率②% | -1.35 | -6.72 | -5.11 | 11.50 | -2.63 | -- | -- |
① — ② | 0.10 | -4.70 | 3.91 | 5.40 | 3.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高翔 | 2022/09/19 | 1年7月1天 | -13.85 | 高翔先生,硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 19426 | 21161 | 6172 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.44 | 2.76 | 1.22 | -- | |
机构持有比例(%) | 28.19 | 64.20 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 71.81 | 35.80 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 63,780.92 | 87.51 | -4.02 | 39.43 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,136.32 | 1.56 | 2.42 | -4.09 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 64,928.55 | 89.08 | -1.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 28.26 | 6,943.76 | 9.53% | 3.73 | 0.04 |
688012 | 中微公司 | 36.64 | 5,628.53 | 7.72% | 新晋 | -13.78 |
300782 | 卓胜微 | 37.44 | 5,279.49 | 7.24% | 0.99 | -21.48 |
603986 | 兆易创新 | 55.89 | 5,164.10 | 7.09% | -0.08 | -5.01 |
688082 | 盛美上海 | 37.65 | 3,931.20 | 5.39% | -1.15 | -16.41 |
688120 | 华海清科 | 19.77 | 3,711.56 | 5.09% | 新晋 | -20.11 |
300408 | 三环集团 | 119.81 | 3,528.40 | 4.84% | -0.19 | -6.03 |
002859 | 洁美科技 | 128.31 | 3,201.27 | 4.39% | -0.38 | -17.36 |
688110 | 东芯股份 | 90.52 | 3,116.54 | 4.28% | 新晋 | -27.14 |
00981 | 中芯国际 | 154.90 | 2,787.82 | 3.83% | 新晋 | -- |
688981 | 中芯国际 | 42.36 | 2,245.89 | 3.08% | 新晋 | -13.85 |
合计 | -- | 751.55 | 45,538.56 | 62.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,053.45 |
本期利润(万元) | -608.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 |
期末基金资产净值(万元) | 29,398.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0474 |