近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0567元 | 日增长率%： | -1.97 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:3965/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.26 | -0.24 | 0.77 | -0.42 | 2.57 | 4.36 | 8.55 | 5.67 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -3.29 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -3.01 | -4.30 | 0.61 | -0.12 | -6.31 | 2.98 | 6.75 | 8.96 |
| ① — ③ | -1.80 | -5.83 | -1.21 | -3.12 | -5.65 | 11.80 | 16.80 | -- |
| 同类排名 | 2220/8450 | 5676/8356 | 2868/8199 | 3965/8355 | 4492/7886 | 807/7009 | 630/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | -0.03 | 2.09 | 2.48 | 5.86 | 2.94 | -2.61 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -3.27 | 1.14 | 0.95 | -1.58 | 3.63 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 文世伦 | 2023/03/21 | 2年17天 | 8.23 | 文世伦，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，2021年5月至2022年7月，曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘明宇 | 2022/01/27 | 2024/06/20 | 2年4月24天 | 4.91 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1596 | 2290 | 3854 | 4776 | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | 12.29 | 13.47 | 15.05 | |
| 机构持有比例(%) | 1.94 | 1.35 | 0.76 | 0.55 | |
| 个人持有比例(%) | 98.06 | 98.65 | 99.24 | 99.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 334.00 | 1.34 | -- | -3.06 |
| 制造业 | 2,851.70 | 11.42 | -- | -34.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.63 | 1.70 | -- | -0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195.89 | 0.78 | -- | -0.93 |
| 合计 | 3,805.22 | 15.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 22.09 | 334.00 | 1.34% | 新晋 | 11.32 |
| 00788 | 中国铁塔 | 314.40 | 326.08 | 1.31% | 0.44 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 4.33 | 325.70 | 1.30% | 0.06 | 0.30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 48.54 | 299.01 | 1.20% | 0.07 | 4.29 |
| 600150 | 中国船舶 | 7.84 | 281.93 | 1.13% | 0.11 | -1.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 7.75 | 243.97 | 0.98% | 0.11 | -5.84 |
| 06198 | 青岛港 | 39.60 | 234.70 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 28.76 | 228.07 | 0.91% | 0.25 | -2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.58 | 223.97 | 0.90% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.52 | 213.53 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 475.41 | 2,710.96 | 10.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,871.86 | 15.51 | 9.15 |
| 金融债券 | 6,568.47 | 26.31 | -0.29 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 4.23 | -- |
| 企业债券 | 10,012.49 | 40.11 | -17.95 |
| 可转换债券 | 1,689.56 | 6.77 | -2.82 |
| 中期票据 | 4,466.92 | 17.89 | 4.51 |
| 合计 | 26,609.30 | 106.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 19.00 | 2350.16 | 9.41 |
| 102480075 | 24洪市政MTN001 | 20.00 | 2240.31 | 8.97 |
| 102480052 | 24锡交通MTN001 | 20.00 | 2226.62 | 8.92 |
| 149804 | 22鄂交Y1 | 20.00 | 2121.85 | 8.50 |
| 185707 | 22核建Y1 | 20.00 | 2043.01 | 8.18 |
| 基金名称 | 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013970)华夏永利一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 526.14 |
| 本期利润(万元) | 227.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,363.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 |
