基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.51 0.86 1.36 1.20 5.86 2.94 -2.61
基准收益率②% 2.08 1.29 -0.42 1.54 7.44 -0.69 --
① — ② 1.43 -0.43 1.78 -0.34 -1.58 3.63 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓天 2025/05/30 6月5天 3.59 陆晓天硕士，2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年5月30日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文世伦 2023/03/21 2025/05/30 2年2月9天 8.28
刘明宇 2022/01/27 2024/06/20 2年4月24天 4.91

华夏永利一年持有混合A华夏永利一年持有混合C基金总份额

华夏永利一年持有混合A华夏永利一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1295159622903854
户均持有份额(万)11.1011.4312.2913.47
机构持有比例(%)0.001.941.350.76
个人持有比例(%)100.0098.0698.6599.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 352.69 2.11 -- -3.40
制造业 1,531.00 9.16 -- -37.36
交通运输、仓储和邮政业 148.88 0.89 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 68.48 0.41 -- -6.38
金融业 70.40 0.42 -- -6.09
科学研究和技术服务业 77.87 0.47 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 57.82 0.35 -- -0.94
合计 2,307.14 13.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 11.98 352.69 2.11% 1.17 -1.84
00700 腾讯控股 0.48 290.55 1.74% 0.65 --
09988 阿里巴巴-W 1.73 279.56 1.67% 0.70 --
600031 三一重工 8.98 208.70 1.25% 新晋 -7.98
600419 天润乳业 14.38 146.68 0.88% 0.08 1.21
002028 思源电气 1.28 139.55 0.83% 新晋 12.30
600276 恒瑞医药 1.54 110.19 0.66% 新晋 -5.05
605499 东鹏饮料 0.36 108.76 0.65% -0.14 -4.94
601816 京沪高铁 20.29 104.09 0.62% -0.18 0.08
06198 青岛港 15.60 102.69 0.61% 新晋 --
合计 -- 76.62 1,843.46 11.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,987.70 11.89 0.33
金融债券 3,634.27 21.74 -7.42
其中：政策性金融债 1,024.98 6.13 0.75
企业债券 9,011.11 53.90 8.23
可转换债券 97.04 0.58 -1.40
中期票据 2,164.59 12.95 1.73
合计 16,894.72 101.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380007 23苏州银行永续债01 15.00 1589.31 9.51
102480075 24洪市政MTN001 10.00 1085.42 6.49
102480052 24锡交通MTN001 10.00 1079.17 6.46
149804 22鄂交Y1 10.00 1041.81 6.23
240215 24国开15 10.00 1024.98 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 347.32
本期利润(万元) 491.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 13,150.67
期末基金份额净值(元) 1.1229