近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | -1.39 | 0.40 | 1.89 | 1.51 | -6.40 | 7.95 |
基准收益率②% | -0.76 | -0.76 | -0.28 | 1.17 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | 1.39 | -0.63 | 0.68 | 0.72 | 2.15 | -2.34 | 7.08 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘明宇 | 2019/08/21 | 4年7月29天 | 16.08 | 刘明宇先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月11日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日至2021年1月27日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日至2020年6月23日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2021年1月27日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的的基金经理。2018年10月11日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年1月27日任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2021年1月27日任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月29日任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任华夏安悦债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1977 | 2061 | 2172 | 2290 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.76 | 0.91 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 181.50 | 1.21 | -0.94 | -0.23 |
制造业 | 467.31 | 3.12 | 0.84 | -5.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.56 | 0.30 | 0.27 | -0.70 |
建筑业 | 33.25 | 0.22 | 0.00 | -0.23 |
批发和零售业 | 19.03 | 0.13 | 0.30 | -0.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 96.90 | 0.65 | -0.20 | -0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06 | 0.02 | 新增 | -1.17 |
金融业 | 259.21 | 1.73 | 0.09 | 0.36 |
房地产业 | 39.71 | 0.27 | -0.07 | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 1.27 | 0.01 | 新增 | -0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.83 | 0.23 | -0.18 | -0.06 |
文化、体育和娱乐业 | 62.17 | 0.42 | 新增 | 0.02 |
合计 | 1,242.80 | 8.31 | -0.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601328 | 交通银行 | 5.44 | 31.23 | 0.21% | 新晋 | 10.56 |
600373 | 中文传媒 | 2.35 | 30.97 | 0.21% | 新晋 | -4.92 |
600350 | 山东高速 | 4.37 | 30.33 | 0.20% | 新晋 | 11.25 |
601000 | 唐山港 | 8.30 | 29.05 | 0.19% | 新晋 | 8.04 |
600985 | 淮北矿业 | 1.56 | 25.94 | 0.17% | 新晋 | 18.18 |
600177 | 雅戈尔 | 3.94 | 25.81 | 0.17% | -0.08 | 6.64 |
000581 | 威孚高科 | 1.71 | 25.77 | 0.17% | 新晋 | 9.66 |
600016 | 民生银行 | 6.73 | 25.17 | 0.17% | 新晋 | 1.65 |
600028 | 中国石化 | 4.48 | 25.00 | 0.17% | 新晋 | 5.42 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.77 | 24.57 | 0.16% | 新晋 | 7.51 |
合计 | -- | 43.65 | 273.84 | 1.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,014.20 | 6.78 | 0.63 |
金融债券 | 4,872.72 | 32.56 | 7.22 |
企业债券 | 8,621.66 | 57.62 | -0.79 |
中期票据 | 3,915.26 | 26.16 | -3.67 |
合计 | 18,423.84 | 123.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380538 | 23蜀道投资MTN001 | 10.00 | 1044.76 | 6.98 |
175980 | 甬交投04 | 10.00 | 1044.55 | 6.98 |
102380672 | 23大唐发电MTN005(能源保供特别债) | 10.00 | 1040.56 | 6.95 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1035.80 | 6.92 |
149161 | 20穗控03 | 10.00 | 1033.88 | 6.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.66 |
本期利润(万元) | 9.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 1,444.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0814 |