近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.03元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1489/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-29 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.04 | 1.51 | 0.14 | 2.58 | 7.21 | 9.46 | 64.26 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 68.98 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.62 | 0.92 | -0.83 | 0.57 | -2.37 | -3.97 | -5.56 | -4.72 |
| ① — ③ | 0.15 | -0.10 | -0.32 | -0.11 | -0.70 | 0.26 | -0.49 | -- |
| 同类排名 | 460/2453 | 1382/2429 | 1428/2353 | 1489/2428 | 1482/2178 | 866/1806 | 858/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.22 | 16.71 | -8.47 | -0.05 | 0.12 | -19.70 | -15.06 |
| 基准收益率②% | -6.49 | 16.02 | -10.16 | 0.03 | -2.51 | -21.53 | -16.03 |
| ① — ② | 0.27 | 0.69 | 1.69 | -0.08 | 2.63 | 1.83 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 上证主要消费行业指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司帆 | 2022/08/22 | 2年7月14天 | -18.80 | 司帆，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11842 | 13316 | 13824 | 14927 | |
| 户均持有份额(万) | 2.11 | 2.29 | 2.11 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 7.60 | 16.08 | 15.00 | 31.35 | |
| 个人持有比例(%) | 92.40 | 83.92 | 85.00 | 68.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,415.11 | 2.76 | -- | 1.28 |
| 制造业 | 49,773.80 | 97.02 | -- | 80.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 51,192.27 | 99.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 268.33 | 8,098.34 | 15.79% | 0.74 | -0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.09 | 7,757.16 | 15.12% | -0.48 | 4.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31.72 | 5,842.55 | 11.39% | -0.78 | 6.97 |
| 603288 | 海天味业 | 108.46 | 4,978.19 | 9.70% | -0.11 | -1.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13.47 | 3,348.31 | 6.53% | 2.10 | 16.97 |
| 603369 | 今世缘 | 48.94 | 2,213.56 | 4.31% | 0.48 | -1.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.08 | 1,867.24 | 3.64% | 0.37 | 14.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.56 | 1,426.14 | 2.78% | 0.03 | -4.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 15.44 | 1,307.96 | 2.55% | 新晋 | -1.91 |
| 600873 | 梅花生物 | 129.83 | 1,302.19 | 2.54% | -0.09 | 13.05 |
| 合计 | -- | 683.92 | 38,141.64 | 74.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000111)易方达纯债1年定期A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期结束后5个工作日不受此比例限制）；在开放运作期内，本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 0.06 |
| 2024-10-23 | 0.12 |
| 2024-07-17 | 0.12 |
| 2024-04-16 | 0.23 |
| 2023-07-16 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,314.03 |
| 本期利润(万元) | -4,519.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0915 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,302.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9637 |
