基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.90 -3.78 3.48 -3.60 -4.94 0.12 -19.70
基准收益率②% -5.01 -4.42 3.00 -5.35 -7.83 -2.51 -21.53
① — ② 0.11 0.64 0.48 1.75 2.89 2.63 1.83
业绩比较基准 上证主要消费行业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司帆 2022/08/22 3年8月20天 -26.79 司帆，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日至2025年12月30日，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宗庭 2020/02/12 2022/08/22 2年6月10天 61.56
荣膺 2015/11/06 2020/03/18 4年4月12天 81.25
王路 2013/03/28 2017/02/10 3年10月13天 64.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,578.86 3.67 -- 2.61
制造业 41,425.47 96.19 -- 81.03
科学研究和技术服务业 3.64 0.01 -- -0.50
合计 43,007.97 99.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.83 7,003.50 16.26% 1.57 -5.66
600887 伊利股份 237.60 6,260.83 14.54% -0.46 5.20
600809 山西汾酒 31.44 4,497.43 10.44% -1.47 1.85
603288 海天味业 107.47 4,406.42 10.23% 1.45 -7.76
605499 东鹏饮料 13.40 2,749.90 6.38% -1.53 -0.15
600298 安琪酵母 39.15 1,581.99 3.67% -0.11 -6.84
600873 梅花生物 126.46 1,448.01 3.36% 0.53 -15.02
600600 青岛啤酒 22.84 1,413.07 3.28% 0.20 0.03
603369 今世缘 48.20 1,277.18 2.97% -0.73 6.83
603345 安井食品 13.22 1,233.23 2.86% 新晋 6.18
合计 -- 644.61 31,871.56 73.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,570.68
本期利润(万元) -2,046.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 43,068.13
期末基金份额净值(元) 0.8712