近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | -0.40 | 0.33 | 1.64 | 1.56 | -3.04 | 10.67 |
基准收益率②% | -0.31 | 0.07 | 0.42 | 1.45 | 1.64 | -0.32 | 3.66 |
① — ② | 0.29 | -0.47 | -0.09 | 0.19 | -0.08 | -2.72 | 7.01 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2018/04/10 | 6年7天 | 34.20 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 22350 | 23855 | 27559 | 34704 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 3.06 | 3.71 | 3.78 | |
机构持有比例(%) | 88.36 | 85.74 | 87.21 | 87.62 | |
个人持有比例(%) | 11.64 | 14.26 | 12.79 | 12.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 41.74 | 0.04 | 0.02 | -3.48 |
采矿业 | 1,047.80 | 0.89 | 0.42 | -4.01 |
制造业 | 4,916.53 | 4.18 | 6.19 | -43.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.51 | 0.15 | 0.37 | -2.57 |
建筑业 | 200.41 | 0.17 | 0.78 | -1.37 |
批发和零售业 | 258.13 | 0.22 | 0.46 | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 302.44 | 0.26 | 0.61 | -1.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.91 | 0.31 | 1.00 | -5.34 |
金融业 | 791.99 | 0.67 | 0.94 | -4.25 |
房地产业 | 89.86 | 0.08 | 0.68 | -2.44 |
租赁和商务服务业 | 16.02 | 0.01 | 0.08 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 202.63 | 0.17 | -0.10 | -1.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 211.84 | 0.18 | -0.13 | -0.26 |
居民服务、修理和其他服务业 | 22.73 | 0.02 | 新增 | -0.22 |
教育 | 28.58 | 0.02 | 新增 | -1.03 |
卫生和社会工作 | 26.82 | 0.02 | 0.06 | -1.74 |
文化、体育和娱乐业 | 68.77 | 0.06 | 0.08 | -1.65 |
合计 | 8,767.71 | 7.45 | 11.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 11.37 | 260.03 | 0.22% | -0.02 | 22.02 |
000975 | 银泰黄金 | 17.10 | 256.50 | 0.22% | -0.02 | 16.45 |
600489 | 中金黄金 | 25.36 | 252.57 | 0.21% | -0.03 | 8.73 |
688347 | 华虹公司 | 3.57 | 150.10 | 0.13% | -0.02 | -15.22 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 120.82 | 0.10% | -0.12 | -2.84 |
600028 | 中国石化 | 12.84 | 71.65 | 0.06% | 新晋 | 7.68 |
601318 | 中国平安 | 1.75 | 70.53 | 0.06% | 新晋 | -9.98 |
300750 | 宁德时代 | 0.42 | 68.90 | 0.06% | 新晋 | 8.81 |
600926 | 杭州银行 | 6.45 | 64.56 | 0.05% | 新晋 | 5.61 |
601717 | 郑煤机 | 4.91 | 62.11 | 0.05% | 新晋 | 11.43 |
合计 | -- | 83.84 | 1,377.77 | 1.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,428.32 | 2.92 | -0.44 |
金融债券 | 26,952.36 | 22.92 | -2.05 |
其中:政策性金融债 | 8,075.17 | 6.87 | 1.45 |
企业债券 | 21,340.12 | 18.15 | -2.62 |
可转换债券 | 1,327.00 | 1.13 | 1.02 |
短期融资券 | 1,884.48 | 1.60 | 0.66 |
中期票据 | 27,725.84 | 23.58 | -2.14 |
合计 | 82,658.14 | 70.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185223 | 22金隅Y1 | 50.00 | 5159.87 | 4.39 |
149905 | 22鄂交Y4 | 50.00 | 5120.10 | 4.35 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 30.00 | 3096.21 | 2.63 |
230401 | 23农发01 | 30.00 | 3062.51 | 2.60 |
242380033 | 23招行永续债01 | 30.00 | 3049.83 | 2.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -617.63 |
本期利润(万元) | -62.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 |
期末基金资产净值(万元) | 91,688.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.2792 |