基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.10 0.48 1.39 1.58 3.48 5.08 1.57
基准收益率②% 0.10 0.18 3.24 1.29 4.86 9.30 0.92
① — ② 0.00 0.30 -1.85 0.29 -1.38 -4.22 0.65
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝彬 2025/10/23 6月19天 3.59 郝彬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学数学科学学院学士，北京大学计算机科学与技术硕士。2017年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理。主要研究方向为主动量化指数增强策略，负责策略的研究、开发及改进。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋洋 2018/04/10 2025/10/23 7年6月13天 50.16
毛颖 2018/01/08 2022/01/20 4年12天 38.92
张弘弢 2017/12/27 2021/05/26 3年4月30天 32.50

华夏睿磐泰荣混合A华夏睿磐泰荣混合C基金总份额

华夏睿磐泰荣混合A华夏睿磐泰荣混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4885345841182
户均持有份额(万)1.832.441.861.93
机构持有比例(%)0.0021.490.0034.56
个人持有比例(%)100.0078.51100.0065.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.98 0.10 -- -1.90
采矿业 126.78 1.85 -- -2.95
制造业 1,066.67 15.58 -- -32.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.55 0.80 -- -1.45
建筑业 42.92 0.63 -- -1.02
批发和零售业 62.47 0.91 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 48.25 0.70 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 97.80 1.43 -- -3.17
金融业 159.32 2.33 -- -4.43
房地产业 53.50 0.78 -- -0.88
租赁和商务服务业 28.46 0.42 -- -1.19
科学研究和技术服务业 29.11 0.43 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 14.17 0.21 -- -1.12
教育 3.26 0.05 -- -0.72
卫生和社会工作 17.64 0.26 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 6.43 0.09 -- -1.32
合计 1,818.31 26.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603979 金诚信 0.90 51.15 0.75% 新晋 6.88
603073 彩蝶实业 2.58 50.90 0.74% 新晋 4.94
603236 移远通信 0.57 42.29 0.62% 新晋 -2.75
000002 万科A 9.79 39.06 0.57% 新晋 5.06
603231 索宝蛋白 2.23 38.51 0.56% 新晋 2.09
000333 美的集团 0.49 37.41 0.55% 新晋 5.46
600558 大西洋 6.06 34.06 0.50% 新晋 5.56
688690 纳微科技 1.31 32.88 0.48% 新晋 10.07
301509 金凯生科 0.68 27.74 0.41% 新晋 -18.28
601668 中国建筑 5.23 26.20 0.38% -0.08 0.54
合计 -- 29.84 380.20 5.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 726.84 10.62 -4.72
金融债券 1,599.23 23.36 9.49
其中：政策性金融债 1,599.23 23.36 9.49
企业债券 3,652.35 53.35 -6.82
可转换债券 0.76 0.01 --
中期票据 201.34 2.94 --
合计 6,180.52 90.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092303003 23进出口行二级资本债01 10.00 1056.94 15.44
092303005 23口行二级资本债02A 5.00 519.71 7.59
230023 23附息国债23 3.00 344.56 5.03
241120 陕煤KY09 3.00 309.20 4.52
241548 八局YK01 3.00 308.78 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.89
本期利润(万元) -0.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 1,238.27
期末基金份额净值(元) 1.3745