近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 2.03 | 0.79 | 1.28 | 5.08 | 1.57 | -2.70 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 4.26 | 0.90 | 1.96 | 9.30 | 0.92 | -1.62 |
| ① — ② | -1.03 | -2.23 | -0.11 | -0.68 | -4.22 | 0.65 | -1.08 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | 2018/04/10 | 6年11月27天 | 46.09 | 宋洋，女，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 584 | 1182 | 1375 | 1609 | |
| 户均持有份额(万) | 1.86 | 1.93 | 4.53 | 7.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 34.56 | 75.09 | 84.46 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 65.44 | 24.91 | 15.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.82 | 0.18 | -- | -1.89 |
| 采矿业 | 43.68 | 0.99 | -- | -3.41 |
| 制造业 | 252.17 | 5.69 | -- | -40.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.11 | 0.54 | -- | -2.43 |
| 建筑业 | 3.16 | 0.07 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 10.39 | 0.23 | -- | -1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.16 | 0.68 | -- | -1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.14 | 0.32 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 117.80 | 2.66 | -- | -4.17 |
| 房地产业 | 10.64 | 0.24 | -- | -2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 4.06 | 0.09 | -- | -1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.21 | 0.16 | -- | -1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.15 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 教育 | 0.62 | 0.01 | -- | -0.87 |
| 卫生和社会工作 | 0.80 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.34 | 0.23 | -- | -1.48 |
| 综合 | 0.79 | 0.02 | -- | -1.08 |
| 合计 | 542.04 | 12.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3.51 | 18.74 | 0.42% | 0.24 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 3.33 | 18.35 | 0.41% | 新晋 | 4.72 |
| 601398 | 工商银行 | 2.65 | 18.34 | 0.41% | 新晋 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 2.01 | 17.67 | 0.40% | 新晋 | 4.68 |
| 601088 | 中国神华 | 0.25 | 10.87 | 0.25% | 新晋 | 9.79 |
| 601818 | 光大银行 | 2.39 | 9.25 | 0.21% | 新晋 | 1.50 |
| 002128 | 电投能源 | 0.45 | 8.81 | 0.20% | 新晋 | 8.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 7.98 | 0.18% | -1.19 | -8.14 |
| 600900 | 长江电力 | 0.27 | 7.98 | 0.18% | 0.00 | 3.61 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.77 | 7.52 | 0.17% | 新晋 | 3.06 |
| 合计 | -- | 15.66 | 125.51 | 2.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,380.30 | 31.15 | -28.16 |
| 金融债券 | 755.83 | 17.06 | 16.31 |
| 其中：政策性金融债 | 755.83 | 17.06 | 16.31 |
| 企业债券 | 514.79 | 11.62 | -5.81 |
| 合计 | 2,650.92 | 59.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.50 | 764.33 | 17.25 |
| 019547 | 16国债19 | 5.00 | 615.96 | 13.90 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 5.00 | 521.42 | 11.77 |
| 148542 | 23中海04 | 2.50 | 259.40 | 5.85 |
| 240215 | 24国开15 | 2.00 | 211.30 | 4.77 |
| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.86 |
| 本期利润(万元) | 12.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,444.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3269 |
