近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.08 | -7.70 | -4.75 | 6.57 | -11.07 | -19.83 | 2.64 |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | 3.47 | -7.99 | -14.15 | 0.02 |
① — ② | -0.09 | -4.27 | -1.67 | 3.10 | -3.08 | -5.68 | 2.62 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙轶佳 | 2021/09/23 | 2年6月24天 | -29.44 | 孙轶佳,女,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6306 | 6729 | 6829 | 7100 | |
户均持有份额(万) | 14.17 | 14.23 | 14.25 | 14.19 | |
机构持有比例(%) | 4.14 | 3.31 | 0.03 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 95.86 | 96.69 | 99.97 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,524.60 | 2.17 | -0.37 | -1.35 |
制造业 | 38,944.70 | 55.37 | 1.53 | 7.28 |
建筑业 | 713.58 | 1.01 | -1.01 | -0.53 |
批发和零售业 | 1,453.23 | 2.07 | -1.48 | 0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
住宿和餐饮业 | 520.77 | 0.74 | -0.02 | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,359.71 | 7.62 | -5.67 | 1.97 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,138.43 | 1.62 | 0.70 | 1.18 |
教育 | 371.11 | 0.53 | 新增 | -0.52 |
文化、体育和娱乐业 | 2,339.03 | 3.33 | -2.91 | 1.62 |
合计 | 52,369.53 | 74.46 | -9.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603848 | 好太太 | 229.09 | 3,546.31 | 5.04% | 0.49 | -7.20 |
603180 | 金牌厨柜 | 118.70 | 2,978.23 | 4.23% | 0.22 | -13.32 |
003000 | 劲仔食品 | 238.42 | 2,913.47 | 4.14% | 0.99 | 4.26 |
603801 | 志邦家居 | 144.51 | 2,423.49 | 3.45% | -0.71 | -14.88 |
688036 | 传音控股 | 15.85 | 2,194.04 | 3.12% | -1.20 | 2.49 |
600557 | 康缘药业 | 97.97 | 2,010.34 | 2.86% | 0.32 | -16.43 |
02333 | 长城汽车 | 216.50 | 1,989.43 | 2.83% | -1.17 | -- |
600129 | 太极集团 | 41.77 | 1,940.63 | 2.76% | 新晋 | -16.85 |
02273 | 固生堂 | 36.96 | 1,688.09 | 2.40% | 0.53 | -- |
002790 | 瑞尔特 | 158.19 | 1,651.50 | 2.35% | 0.24 | 1.18 |
合计 | -- | 1,297.96 | 23,335.53 | 33.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 96.74 | 0.14 | -- |
合计 | 96.74 | 0.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123235 | 亿田转债 | 0.97 | 96.74 | 0.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,543.50 |
本期利润(万元) | -3,638.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 |
期末基金资产净值(万元) | 65,370.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.7318 |