近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.16 | 18.67 | -10.22 | -0.64 | 1.46 | -11.07 | -19.83 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 12.61 | 0.00 | 1.13 | 13.32 | -7.99 | -14.15 |
| ① — ② | -3.67 | 6.06 | -10.22 | -1.77 | -11.86 | -3.08 | -5.68 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙轶佳 | 2021/09/23 | 3年6月14天 | -25.44 | 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5552 | 5979 | 6306 | 6729 | |
| 户均持有份额(万) | 13.59 | 13.54 | 14.17 | 14.23 | |
| 机构持有比例(%) | 1.38 | 1.29 | 4.14 | 3.31 | |
| 个人持有比例(%) | 98.62 | 98.71 | 95.86 | 96.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,452.70 | 33.22 | -- | -13.00 |
| 批发和零售业 | 4,693.02 | 7.27 | -- | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,670.41 | 2.59 | -- | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098.66 | 1.70 | -- | -3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,903.60 | 2.95 | -- | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,695.94 | 2.63 | -- | 1.62 |
| 合计 | 32,518.56 | 50.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 93.66 | 4,256.85 | 6.59% | 0.67 | 10.88 |
| 09896 | 名创优品 | 68.25 | 2,973.46 | 4.60% | 新晋 | -- |
| 01368 | 特步国际 | 438.80 | 2,291.79 | 3.55% | -0.30 | -- |
| 603801 | 志邦家居 | 159.94 | 2,048.88 | 3.17% | 新晋 | -6.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 67.64 | 1,925.71 | 2.98% | -0.53 | -0.30 |
| 600060 | 海信视像 | 96.35 | 1,921.22 | 2.97% | -0.51 | 6.77 |
| 601888 | 中国中免 | 28.41 | 1,903.60 | 2.95% | -0.11 | -1.04 |
| 000858 | 五粮液 | 13.43 | 1,880.74 | 2.91% | 新晋 | 0.20 |
| 02869 | 绿城服务 | 529.40 | 1,877.64 | 2.91% | -0.68 | -- |
| 03690 | 美团-W | 12.32 | 1,730.23 | 2.68% | -5.18 | -- |
| 06690 | 海尔智家 | 10.86 | 276.56 | 0.43% | -0.06 | -- |
| 合计 | -- | 1,519.06 | 23,086.68 | 35.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,937.69 |
| 本期利润(万元) | -2,491.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,023.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7425 |
