基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.08 -7.70 -4.75 6.57 -11.07 -19.83 2.64
基准收益率②% -4.99 -3.43 -3.08 3.47 -7.99 -14.15 0.02
① — ② -0.09 -4.27 -1.67 3.10 -3.08 -5.68 2.62
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙轶佳 2021/09/23 2年6月24天 -29.44 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优加生活混合A华夏优加生活混合C基金总份额

华夏优加生活混合A华夏优加生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6306672968297100
户均持有份额(万)14.1714.2314.2514.19
机构持有比例(%)4.143.310.030.03
个人持有比例(%)95.8696.6999.9799.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,524.60 2.17 -0.37 -1.35
制造业 38,944.70 55.37 1.53 7.28
建筑业 713.58 1.01 -1.01 -0.53
批发和零售业 1,453.23 2.07 -1.48 0.45
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
住宿和餐饮业 520.77 0.74 -0.02 -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5,359.71 7.62 -5.67 1.97
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1,138.43 1.62 0.70 1.18
教育 371.11 0.53 新增 -0.52
文化、体育和娱乐业 2,339.03 3.33 -2.91 1.62
合计 52,369.53 74.46 -9.04 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603848 好太太 229.09 3,546.31 5.04% 0.49 -7.20
603180 金牌厨柜 118.70 2,978.23 4.23% 0.22 -13.32
003000 劲仔食品 238.42 2,913.47 4.14% 0.99 4.26
603801 志邦家居 144.51 2,423.49 3.45% -0.71 -14.88
688036 传音控股 15.85 2,194.04 3.12% -1.20 2.49
600557 康缘药业 97.97 2,010.34 2.86% 0.32 -16.43
02333 长城汽车 216.50 1,989.43 2.83% -1.17 --
600129 太极集团 41.77 1,940.63 2.76% 新晋 -16.85
02273 固生堂 36.96 1,688.09 2.40% 0.53 --
002790 瑞尔特 158.19 1,651.50 2.35% 0.24 1.18
合计 -- 1,297.96 23,335.53 33.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 96.74 0.14 --
合计 96.74 0.14 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123235 亿田转债 0.97 96.74 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,543.50
本期利润(万元) -3,638.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0397
期末基金资产净值(万元) 65,370.00
期末基金份额净值(元) 0.7318