近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.06 | -6.40 | 4.75 | 9.74 | 9.81 | -15.57 | 29.09 |
基准收益率②% | -4.24 | -2.96 | -3.37 | 3.96 | -6.65 | -14.97 | 0.39 |
① — ② | 6.30 | -3.44 | 8.12 | 5.78 | 16.46 | -0.60 | 28.70 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张城源 | 2020/12/22 | 3年3月26天 | -7.41 | 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2579 | 2579 | 3137 | 3137 | |
户均持有份额(万) | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.13 | |
机构持有比例(%) | 56.11 | 56.11 | 52.42 | 52.42 | |
个人持有比例(%) | 43.89 | 43.89 | 47.58 | 47.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 20.66 | 0.03 | 0.01 | -3.49 |
采矿业 | 39.03 | 0.07 | 0.00 | -4.83 |
制造业 | 49,819.08 | 83.33 | -0.51 | 35.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.38 | 0.08 | 0.01 | -2.64 |
批发和零售业 | 1,207.35 | 2.02 | 0.06 | 0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,506.04 | 9.21 | 0.15 | 3.56 |
金融业 | 19.08 | 0.03 | 0.00 | -4.89 |
科学研究和技术服务业 | 34.48 | 0.06 | 0.04 | -1.53 |
合计 | 56,695.10 | 94.83 | -0.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300857 | 协创数据 | 62.18 | 3,294.72 | 5.51% | 新晋 | -15.06 |
603656 | 泰禾智能 | 205.54 | 3,257.82 | 5.45% | 0.80 | -22.74 |
300583 | 赛托生物 | 163.77 | 3,239.45 | 5.42% | 0.32 | -30.00 |
300602 | 飞荣达 | 155.09 | 2,802.49 | 4.69% | -0.08 | -17.53 |
002281 | 光迅科技 | 94.34 | 2,688.68 | 4.50% | -0.61 | -14.94 |
600961 | 株冶集团 | 310.81 | 2,598.38 | 4.35% | 0.19 | -4.37 |
603912 | 佳力图 | 294.06 | 2,596.58 | 4.34% | 0.36 | -22.51 |
002421 | 达实智能 | 690.69 | 2,224.02 | 3.72% | -0.09 | -17.02 |
300379 | 东方通 | 115.66 | 2,114.31 | 3.54% | 新晋 | -35.49 |
603936 | 博敏电子 | 194.75 | 2,033.19 | 3.40% | -0.19 | -17.01 |
合计 | -- | 2,286.89 | 26,849.64 | 44.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.33 |
本期利润(万元) | 74.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 3,716.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.1968 |