基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -1.56 32.01 1.64 51.99 -3.73 9.81
基准收益率②% -1.45 0.09 13.06 1.25 13.99 10.57 -6.65
① — ② 1.98 -1.65 18.95 0.39 38.00 -14.30 16.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/12/22 5年4月20天 116.83 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C基金总份额

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1856185622372237
户均持有份额(万)0.360.360.730.73
机构持有比例(%)0.000.0032.1732.17
个人持有比例(%)100.00100.0067.8367.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 219.53 1.97 -- -2.83
制造业 9,148.81 81.93 -- 34.29
批发和零售业 154.25 1.38 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 411.92 3.69 -- -0.91
房地产业 325.41 2.91 -- 1.25
合计 10,259.92 91.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 3.59 760.54 6.81% 3.10 30.59
300857 协创数据 3.23 676.67 6.06% 2.19 90.91
300115 长盈精密 19.25 600.08 5.37% -2.72 8.56
300648 星云股份 9.83 510.91 4.58% 0.05 -3.81
002840 华统股份 41.22 444.39 3.98% 0.45 -1.19
688155 先惠技术 5.54 401.92 3.60% 0.60 29.11
000925 众合科技 52.83 385.64 3.45% -0.79 36.12
688085 三友医疗 19.03 354.58 3.18% 0.13 5.80
600773 西藏城投 17.85 325.41 2.91% 新晋 35.16
688082 盛美上海 2.40 319.22 2.86% 新晋 7.92
合计 -- 174.77 4,779.36 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.75
本期利润(万元) 57.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1373
期末基金资产净值(万元) 532.42
期末基金份额净值(元) 1.7604