近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.72 | -2.88 | 5.58 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -8.95 | -1.37 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.35 | 6.07 | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证智能电动汽车指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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连骁 | 2023/02/15 | 1年2月3天 | -22.60 | 连骁,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月15日起,担任华夏汽车产业混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2409 | 2937 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.89 | 7.37 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 11.97 | 0.18 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 88.03 | 99.82 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,016.42 | 78.26 | -5.02 | 30.17 |
科学研究和技术服务业 | 191.26 | 0.83 | 0.31 | -0.76 |
合计 | 18,207.68 | 79.09 | -3.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 29.63 | 2,177.89 | 9.46% | 1.42 | -11.02 |
02015 | 理想汽车-W | 15.67 | 2,088.89 | 9.07% | 1.72 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 21.16 | 1,087.26 | 4.72% | -0.52 | -- |
301398 | 星源卓镁 | 19.73 | 972.49 | 4.22% | 新晋 | -18.46 |
002920 | 德赛西威 | 7.40 | 957.95 | 4.16% | 1.04 | 7.65 |
601799 | 星宇股份 | 7.26 | 951.86 | 4.13% | 新晋 | -9.89 |
603596 | 伯特利 | 13.45 | 932.09 | 4.05% | 0.21 | -15.56 |
002997 | 瑞鹄模具 | 21.77 | 725.38 | 3.15% | -0.06 | -11.37 |
600933 | 爱柯迪 | 33.02 | 724.46 | 3.15% | 新晋 | -10.35 |
603179 | 新泉股份 | 14.19 | 719.57 | 3.13% | 新晋 | -10.18 |
合计 | -- | 183.28 | 11,337.84 | 49.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -786.11 |
本期利润(万元) | -1,161.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0575 |
期末基金资产净值(万元) | 16,724.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.8797 |