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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 641.63 | -927.22 | -549.35 | -1,745.62 |
| 本期利润(万元) | 688.41 | 1,846.69 | -1,238.77 | -1,588.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | 0.1155 | -0.0704 | -0.0853 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,016.35 | 13,016.78 | 11,976.13 | 15,046.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8902 | 0.8478 | 0.7257 | 0.7989 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,580.57 | -2,294.98 | -2,408.30 | -1,643.38 |
| 本期利润(万元) | -291.67 | -2,826.77 | -2,650.68 | -959.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.1561 | -0.1225 | -0.0407 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | -17.51 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2478 | -0.2743 | -0.1203 | -0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,016.35 | 11,976.13 | 16,724.05 | 21,025.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8902 | 0.7257 | 0.8797 | 0.9711 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.98 | -27.43 | -12.03 | -2.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,345.17 | 17,884.19 | 71,733.67 | 48,480.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,786.11 | 21,032.70 | 46,540.58 | 20,285.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,503,878.14 | -37,000,063.71 | -34,178,545.66 | -12,234,490.21 |
| 利息收入 | 273,729.93 | 130,694.91 | 690,056.22 | 518,459.43 |
| 其中：存款利息收入 | 273,729.93 | 130,694.91 | 638,274.42 | 467,002.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 51,781.80 | 51,456.71 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -32,393,793.88 | -29,541,337.96 | -30,651,324.08 | -21,737,907.66 |
| 其中：股票投资收益 | -35,797,355.56 | -32,261,428.80 | -32,807,380.84 | -23,187,387.40 |
| 债券投资收益 | -249.29 | -249.29 | 95,746.52 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,403,810.97 | 2,720,340.13 | 2,060,310.24 | 1,449,479.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,575,395.36 | -7,615,199.61 | -4,479,521.98 | 8,895,158.27 |
| 其他收入 | 40,790.45 | 25,778.95 | 262,244.18 | 89,799.75 |
| 费用合计 | 2,820,620.37 | 1,510,825.47 | 4,385,818.17 | 2,203,424.07 |
| 管理人报酬 | 2,076,997.62 | 1,107,306.93 | 3,278,369.00 | 1,665,513.49 |
| 托管费 | 346,166.34 | 184,551.17 | 546,394.96 | 277,585.59 |
| 销售服务费 | 252,317.32 | 138,614.92 | 413,211.36 | 191,195.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 145,139.09 | 80,352.45 | 147,842.69 | 69,129.83 |
| 利润总额 | -5,324,498.51 | -38,510,889.18 | -38,564,363.83 | -14,437,914.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,322,365.09 | 13,560,569.47 | 11,834,791.44 | 24,281,850.83 |
| 交易性金融资产 | 166,218,490.84 | 145,203,991.83 | 216,120,570.33 | 268,482,997.84 |
| 其中：股票投资 | 166,218,490.84 | 145,203,991.83 | 216,120,570.33 | 268,482,997.84 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 182,209,751.72 | 160,755,475.54 | 231,020,214.35 | 294,378,970.10 |
| 负债合计 | 4,379,490.81 | 2,193,275.69 | 808,158.00 | 292,365,807.32 |
| 所有者权益合计 | 177,830,260.91 | 158,562,199.85 | 230,212,056.35 | 292,365,807.32 |
