近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4899元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:324/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.68 | -3.80 | -7.72 | -5.87 | -7.80 | -- | -- | -19.03 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.33 | -0.52 | 1.75 | -8.68 | -- | -- | -11.45 |
| ① — ③ | -4.58 | -2.18 | -5.07 | -3.17 | -9.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 652/757 | 648/746 | 662/732 | 664/745 | 679/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 14.79 | -2.76 | -1.27 | 9.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.49 | 15.29 | -3.09 | 1.50 | 11.71 | -- | -- |
| ① — ② | 0.56 | -0.50 | 0.33 | -2.77 | -2.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈国峰 | 2023/03/30 | 2年11天 | -8.56 | 陈国峰，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2015年7月至2020年1月，曾任世坤投资咨询有限公司（WorldQuant）中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、投资经理助理。2022年9月26日至2023年11月16日，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月30日任华夏中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1458 | 1847 | 1717 | 2257 | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 3.59 | 4.70 | 5.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4.35 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 95.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12.16 | 0.16 | -- | -1.32 |
| 采矿业 | 15.34 | 0.20 | -- | -2.89 |
| 制造业 | 795.71 | 10.34 | -- | -6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.28 | 0.25 | -- | -3.00 |
| 建筑业 | 16.03 | 0.21 | -- | -1.77 |
| 批发和零售业 | 18.57 | 0.24 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.62 | 0.55 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.08 | 1.36 | -- | -1.74 |
| 金融业 | 36.66 | 0.48 | -- | -6.82 |
| 房地产业 | 9.77 | 0.13 | -- | -0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 13.72 | 0.18 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.43 | 0.27 | -- | -0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.61 | 0.22 | -- | -0.30 |
| 教育 | 1.13 | 0.01 | -- | -0.28 |
| 卫生和社会工作 | 1.99 | 0.03 | -- | -0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.86 | 0.08 | -- | -0.80 |
| 综合 | 1.01 | 0.01 | -- | -0.14 |
| 合计 | 1,131.97 | 14.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300811 | 铂科新材 | 0.32 | 17.25 | 0.22% | 新晋 | -21.80 |
| 002970 | 锐明技术 | 0.28 | 13.34 | 0.17% | 新晋 | -19.36 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.20 | 13.22 | 0.17% | 新晋 | -13.91 |
| 301050 | 雷电微力 | 0.24 | 12.38 | 0.16% | 新晋 | -12.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.20 | 12.36 | 0.16% | -0.16 | -26.14 |
| 合计 | -- | 1.24 | 68.55 | 0.88% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 243.84 | 3.17% | -0.47 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.73 | 195.24 | 2.54% | -0.19 | -19.03 |
| 601318 | 中国平安 | 2.59 | 136.36 | 1.77% | -0.06 | -5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1.07 | 80.49 | 1.05% | -0.02 | -1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1.97 | 77.42 | 1.01% | 0.02 | -7.23 |
| 600900 | 长江电力 | 2.35 | 69.44 | 0.90% | 0.21 | 8.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.20 | 56.53 | 0.73% | 新晋 | -9.01 |
| 601658 | 邮储银行 | 9.18 | 52.14 | 0.68% | 新晋 | -4.23 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.90 | 47.97 | 0.62% | 新晋 | 4.52 |
| 002001 | 新和成 | 2.12 | 46.59 | 0.61% | 新晋 | -9.32 |
| 合计 | -- | 22.27 | 1,006.02 | 13.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008299)华夏中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (515020)华夏中证银行ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后，本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 805.46 |
| 本期利润(万元) | 25.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,068.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9649 |
