近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.75 | -2.02 | -5.30 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -6.06 | -4.06 | -4.94 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.31 | 2.04 | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈国峰 | 2023/03/30 | 11月29天 | -14.02 | 陈国峰,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2015年7月至2020年1月,曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、投资经理助理。2022年9月26日至2023年11月16日,担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月30日任华夏中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2257 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.30 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 4.35 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 95.65 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.74 | 0.08 | 0.00 | -1.99 |
采矿业 | 55.10 | 0.43 | -0.14 | -2.38 |
制造业 | 1,572.52 | 12.19 | -2.45 | -4.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.10 | 0.29 | 0.12 | -2.53 |
建筑业 | 57.28 | 0.44 | -0.03 | -1.13 |
批发和零售业 | 54.55 | 0.42 | 0.06 | -0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.00 | 0.45 | 0.17 | -0.10 |
住宿和餐饮业 | 1.31 | 0.01 | 0.00 | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.83 | 1.15 | 0.00 | -1.40 |
金融业 | 70.03 | 0.54 | -0.12 | -7.27 |
房地产业 | 48.75 | 0.38 | -0.11 | -0.56 |
租赁和商务服务业 | 19.75 | 0.15 | -0.05 | -0.16 |
科学研究和技术服务业 | 53.49 | 0.41 | -0.14 | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.66 | 0.14 | -0.05 | -0.05 |
教育 | 2.68 | 0.02 | 0.01 | -0.21 |
卫生和社会工作 | 19.00 | 0.15 | -0.09 | -0.83 |
文化、体育和娱乐业 | 14.57 | 0.11 | 0.04 | -0.74 |
综合 | 22.00 | 0.17 | -0.17 | -0.33 |
合计 | 2,262.36 | 17.53 | -2.95 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301043 | 绿岛风 | 1.22 | 39.93 | 0.31% | 新晋 | -0.96 |
301233 | 盛帮股份 | 0.70 | 31.09 | 0.24% | 新晋 | 11.11 |
301097 | 天益医疗 | 0.59 | 31.05 | 0.24% | 新晋 | 2.52 |
301004 | 嘉益股份 | 0.66 | 30.00 | 0.23% | 0.08 | 11.99 |
301359 | 东南电子 | 0.94 | 25.01 | 0.19% | 新晋 | -2.96 |
合计 | -- | 4.11 | 157.08 | 1.21% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 690.40 | 5.35% | 新晋 | 0.27 |
601318 | 中国平安 | 5.14 | 207.14 | 1.61% | 新晋 | -5.46 |
300750 | 宁德时代 | 1.06 | 173.71 | 1.35% | 新晋 | 20.38 |
002966 | 苏州银行 | 26.46 | 170.93 | 1.33% | 新晋 | 1.73 |
601939 | 建设银行 | 23.78 | 154.81 | 1.20% | 新晋 | -0.25 |
601997 | 贵阳银行 | 26.28 | 135.08 | 1.05% | 新晋 | -1.01 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7.71 | 110.16 | 0.85% | 新晋 | -4.21 |
601128 | 常熟银行 | 17.03 | 108.82 | 0.84% | 新晋 | 1.17 |
000623 | 吉林敖东 | 6.22 | 94.17 | 0.73% | 新晋 | -5.08 |
600061 | 国投资本 | 13.47 | 90.79 | 0.70% | 新晋 | -5.73 |
合计 | -- | 127.55 | 1,936.01 | 15.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2.84 | 0.02 | 0.01 |
合计 | 2.84 | 0.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113069 | 博23转债 | 0.03 | 2.80 | 0.02 |
127100 | 神码转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -330.25 |
本期利润(万元) | -371.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
期末基金资产净值(万元) | 7,124.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.8838 |