基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 3.08 1.27 2.20 5.91 -1.76 -0.26
基准收益率②% 0.13 2.91 1.29 -0.10 9.73 0.70 --
① — ② -0.44 0.17 -0.02 2.30 -3.82 -2.46 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 3年8月9天 11.19 李晓易，男，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
潘更 2025/02/24 11月6天 5.99 潘更，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士，2008年7月至2010年10月期间，曾任中国人民银行营业管理部副主任科员，2010年11月至2021年1月期间，曾任全国社会保障基金理事会基金配置处副处长，2021年2月至2021年5月期间，曾任腾讯科技（北京）有限公司12级专家，2021年6月至2022年3月期间，曾任北京腾诺保险经纪有限公司12级专家等。2022年4月加入华夏基金管理有限公司。自2025年2月24日起，担任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)142810891005992
户均持有份额(万)0.550.510.470.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.67 0.34 -- -0.15
制造业 227.54 3.37 -- 1.55
批发和零售业 8.28 0.12 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 96.51 1.43 -- 1.15
房地产业 36.60 0.54 -- 0.40
租赁和商务服务业 12.84 0.19 -- -0.07
合计 404.44 5.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 10.30 96.51 1.43% 0.19 -8.77
06049 保利物业 2.30 66.23 0.98% -0.16 --
02319 蒙牛乳业 2.90 39.05 0.58% 0.34 --
01579 颐海国际 3.30 37.56 0.56% 0.10 --
600048 保利发展 6.00 36.60 0.54% -0.05 9.90
002831 裕同科技 0.80 22.81 0.34% -0.03 1.32
600529 山东药玻 1.10 21.92 0.32% 新晋 2.13
603801 志邦家居 2.35 21.50 0.32% 新晋 6.88
002531 天顺风能 3.00 20.58 0.30% -0.07 14.28
00753 中国国航 3.00 19.16 0.28% 0.01 --
002557 洽洽食品 0.88 19.03 0.28% 新晋 4.28
合计 -- 35.93 400.95 5.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.03 4.92 -0.20
合计 332.03 4.92 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.00 200.65 2.97
019773 25国债08 0.70 70.71 1.05
019766 25国债01 0.60 60.67 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.82
本期利润(万元) -3.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 1,185.69
期末基金份额净值(元) 1.2727