基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.04 -2.46 -0.41 1.10 -1.76 -0.26 --
基准收益率②% -0.80 -0.11 0.10 1.53 0.70 -- --
① — ② 0.84 -2.35 -0.51 -0.43 -2.46 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 1年10月25天 -2.85 李晓易，中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)992859445--
户均持有份额(万)0.450.420.41--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.59 0.08 -0.04 -2.36
交通运输、仓储和邮政业 30.02 0.22 新增 -0.03
房地产业 34.85 0.25 新增 0.11
合计 75.46 0.55 -0.48 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 3.52 34.85 0.25% 新晋 -16.72
601111 中国国航 4.09 30.02 0.22% 新晋 -5.24
000063 中兴通讯 0.40 10.59 0.08% 0.07 -0.13
合计 -- 8.01 75.46 0.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 723.79 5.22 -0.71
合计 723.79 5.22 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 7.10 723.79 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.44
本期利润(万元) 0.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 503.68
期末基金份额净值(元) 1.1299