基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.21 -0.10 4.05 0.94 6.34 5.84 -2.20
基准收益率②% -0.24 0.13 2.91 1.29 4.27 9.73 0.70
① — ② 0.03 -0.23 1.14 -0.35 2.07 -3.89 -2.90
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C基金总份额

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8157787681018545
户均持有份额(万)0.530.370.390.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.62 0.10 -- -0.10
制造业 150.45 0.36 -- -1.66
建筑业 494.05 1.19 -- 1.05
交通运输、仓储和邮政业 451.16 1.09 -- 0.85
房地产业 201.00 0.49 -- 0.34
合计 1,336.28 3.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 55.91 376.27 0.91% -0.05 2.51
601390 中国中铁 60.63 329.22 0.79% 0.41 -2.01
601668 中国建筑 32.90 164.83 0.40% 新晋 0.54
002557 洽洽食品 6.33 134.01 0.32% 0.10 -1.21
001979 招商蛇口 11.78 99.07 0.24% -0.03 20.94
600048 保利发展 16.19 94.23 0.23% -0.12 18.46
600115 中国东航 17.62 74.89 0.18% -0.32 1.50
002714 牧原股份 0.95 39.62 0.10% 新晋 -0.29
600585 海螺水泥 0.71 16.44 0.04% -0.03 -6.26
000002 万科A 1.93 7.70 0.02% -0.02 5.06
合计 -- 204.95 1,336.28 3.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,063.94 2.57 -0.40
合计 1,063.94 2.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.50 1063.94 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.05
本期利润(万元) -33.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 7,330.74
期末基金份额净值(元) 1.405