基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 -0.45 -1.69 -1.08 -2.20 -9.03 6.83
基准收益率②% 2.25 -0.80 -0.11 0.10 0.70 -1.69 2.55
① — ② -1.70 0.35 -1.58 -1.18 -2.90 -7.34 4.28
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2022/09/05 1年7月20天 -4.72 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2024/01/24 3月1天 2.10 孟清扬，男，中国籍，5年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏瑛 2021/11/09 2022/09/05 9月26天 -4.68
李晓易 2019/01/24 2022/05/24 3年4月 31.52
郑铮 2017/11/03 2022/05/24 4年6月21天 29.60

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C基金总份额

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)88959325979210285
户均持有份额(万)0.400.410.440.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.74 0.10 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 49.35 0.27 -- 0.04
房地产业 96.53 0.53 -- 0.33
合计 163.62 0.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 8.67 79.16 0.44% 0.34 -14.72
601111 中国国航 6.76 49.35 0.27% 0.17 -1.31
000002 万科A 1.93 17.37 0.10% 新晋 -29.44
605155 西大门 0.65 9.06 0.05% 新晋 -2.80
000063 中兴通讯 0.31 8.68 0.05% 新晋 1.19
合计 -- 18.32 163.62 0.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 875.33 4.81 0.15
合计 875.33 4.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 8.60 875.33 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.42
本期利润(万元) 22.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 4,297.10
期末基金份额净值(元) 1.2578