基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.97 1.26 2.21 0.44 5.22 4.39 -0.87
基准收益率②% -0.18 -0.14 1.39 1.22 1.85 6.56 0.14
① — ② 1.15 1.40 0.82 -0.78 3.37 -2.17 -1.01
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成曜 2026/03/30 1月13天 1.11 于成曜，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年6月3日起，担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廉赵峰 2022/10/27 2026/03/30 3年5月3天 9.47

华夏聚信一年持有混合(FOF)A华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚信一年持有混合(FOF)A华夏聚信一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1468146914312336
户均持有份额(万)3.093.464.394.86
机构持有比例(%)0.000.140.110.06
个人持有比例(%)100.0099.8699.8999.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 11.26 0.14 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 7.50 0.09 -- -0.25
合计 18.76 0.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 0.75 11.26 0.14% 新晋 -7.65
600941 中国移动 0.08 7.50 0.09% 新晋 3.84
02423 贝壳-W 0.22 7.36 0.09% 新晋 --
01919 中远海控 0.55 7.24 0.09% 新晋 --
合计 -- 1.60 33.36 0.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 372.79 4.70 -0.47
合计 372.79 4.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.70 372.79 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.65
本期利润(万元) 45.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 5,417.46
期末基金份额净值(元) 1.0947