基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.75 -0.17 -1.50 -0.32 -0.87 -0.42 --
基准收益率②% 1.35 -0.27 -0.64 0.14 0.14 -- --
① — ② -0.60 0.10 -0.86 -0.46 -1.01 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉赵峰 2022/10/27 1年5月28天 -0.02 廉赵峰，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理等。自2021年9月15日起，担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月27日起，担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月17日起，担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月17日起，担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年3月27日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚信一年持有混合(FOF)A华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚信一年持有混合(FOF)A华夏聚信一年持有混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)333739403928--
户均持有份额(万)5.055.125.14--
机构持有比例(%)0.040.000.00--
个人持有比例(%)99.96100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,482.26 5.80 0.61
合计 1,482.26 5.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 8.60 876.73 3.43
019678 22国债13 4.70 478.38 1.87
019702 23国债09 1.10 127.16 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.49
本期利润(万元) 104.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 15,017.02
期末基金份额净值(元) 0.9945