近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.42 | -8.09 | 6.68 | 11.26 | 13.91 | -15.78 | -3.13 |
基准收益率②% | -2.43 | -1.76 | -2.06 | 2.55 | -3.71 | -9.28 | 2.32 |
① — ② | 6.85 | -6.33 | 8.74 | 8.71 | 17.62 | -6.50 | -5.45 |
业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*50%+中债综合指数(财富)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭海伟 | 2015/02/09 | 9年2月7天 | 11.99 | 彭海伟,中国科学院管理科学与工程学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2009年1月任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等。2014年1月17日至2016年9月14日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日任华夏平稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年7月24日任华夏经济转型股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 70,532.34 | 66.83 | 0.05 | 18.74 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,590.15 | 26.14 | -0.22 | 20.49 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,747.34 | 1.66 | -1.66 | 0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 2.12 | -0.44 |
合计 | 99,878.48 | 94.63 | 0.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603278 | 大业股份 | 443.62 | 5,589.60 | 5.30% | 新晋 | -5.38 |
002315 | 焦点科技 | 166.15 | 5,504.55 | 5.22% | 新晋 | -10.29 |
834033 | 康普化学 | 107.35 | 4,887.75 | 4.63% | 0.24 | -11.70 |
301302 | 华如科技 | 192.43 | 4,831.91 | 4.58% | 0.02 | -20.02 |
300472 | 新元科技 | 500.82 | 4,727.70 | 4.48% | -0.62 | -19.11 |
002371 | 北方华创 | 19.04 | 4,677.88 | 4.43% | 新晋 | 8.20 |
002268 | 电科网安 | 205.87 | 4,623.89 | 4.38% | 新晋 | -12.19 |
300933 | 中辰股份 | 480.77 | 4,543.28 | 4.30% | 新晋 | -28.98 |
831152 | 昆工科技 | 246.78 | 4,281.67 | 4.06% | -0.64 | -20.34 |
300445 | 康斯特 | 241.74 | 4,213.53 | 3.99% | 0.07 | -17.77 |
合计 | -- | 2,604.57 | 47,881.76 | 45.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,041.55 | 3.83 | -0.25 |
其中:政策性金融债 | 4,041.55 | 3.83 | -0.25 |
合计 | 4,041.55 | 3.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 40.00 | 4041.55 | 3.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,109.57 |
本期利润(万元) | 4,336.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1006 |
期末基金资产净值(万元) | 105,540.56 |
期末基金份额净值(元) | 2.408 |