近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.85 | 15.21 | -11.73 | -12.17 | 1.70 | 13.91 | -15.78 |
| 基准收益率②% | 0.39 | 7.93 | -0.41 | 2.54 | 10.64 | -3.71 | -9.28 |
| ① — ② | 13.46 | 7.28 | -11.32 | -14.71 | -8.94 | 17.62 | -6.50 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*50%+中债综合指数（财富）收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭海伟 | 2015/02/09 | 10年2月14天 | 55.43 | 彭海伟，中国科学院管理科学与工程学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年9月至2009年1月任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理等。2014年1月17日至2016年9月14日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日任华夏平稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年7月24日任华夏经济转型股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45111 | 46461 | 48012 | 48761 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 4.49 | 8.72 | 7.96 | 3.73 | |
| 个人持有比例(%) | 95.51 | 91.28 | 92.04 | 96.27 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 62,365.27 | 63.51 | -- | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,194.54 | 19.55 | -- | 14.28 |
| 租赁和商务服务业 | 982.40 | 1.00 | -- | -0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,670.36 | 7.81 | -- | 6.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,575.90 | 2.62 | -- | 1.61 |
| 合计 | 92,791.66 | 94.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300384 | 三联虹普 | 365.54 | 6,806.34 | 6.93% | -0.12 | -10.44 |
| 300275 | 梅安森 | 454.69 | 6,683.94 | 6.81% | 0.31 | -20.57 |
| 002371 | 北方华创 | 16.38 | 6,403.88 | 6.52% | -1.45 | 10.18 |
| 688257 | 新锐股份 | 284.99 | 5,189.70 | 5.28% | 新晋 | -0.60 |
| 300445 | 康斯特 | 229.28 | 3,730.39 | 3.80% | -0.65 | -16.31 |
| 688089 | 嘉必优 | 194.77 | 3,706.43 | 3.77% | -0.18 | -5.22 |
| 301068 | 大地海洋 | 117.10 | 3,570.41 | 3.64% | 新晋 | -6.38 |
| 688507 | 索辰科技 | 62.87 | 3,438.96 | 3.50% | 新晋 | -16.89 |
| 688049 | 炬芯科技 | 73.35 | 3,291.35 | 3.35% | 新晋 | 16.11 |
| 688692 | 达梦数据 | 8.75 | 3,190.53 | 3.25% | -0.71 | 8.83 |
| 合计 | -- | 1,807.72 | 46,011.93 | 46.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,048.32 | 3.10 | -0.37 |
| 其中：政策性金融债 | 3,048.32 | 3.10 | -0.37 |
| 合计 | 3,048.32 | 3.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 30.00 | 3048.32 | 3.10 |
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,217.67 |
| 本期利润(万元) | 12,106.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,202.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.449 |
