基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙然晔 2025/03/04 9月 23.10 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C基金总份额

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)730------
户均持有份额(万)5.68------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.18 0.48 -- -1.04
采矿业 126.79 1.08 -- -1.90
制造业 1,249.21 10.63 -- -5.09
批发和零售业 49.69 0.42 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 13.71 0.12 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 34.38 0.29 -- -4.81
金融业 62.40 0.53 -- -5.69
房地产业 1.50 0.01 -- -0.74
租赁和商务服务业 8.96 0.08 -- -0.74
科学研究和技术服务业 2.14 0.02 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 98.54 0.84 -- 0.43
合计 1,703.50 14.50 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002310 东方园林 36.74 94.79 0.81% 新晋 -4.02
301272 英华特 1.85 91.87 0.78% 新晋 -7.73
301021 英诺激光 2.27 89.62 0.76% 新晋 -9.06
301093 华兰股份 2.09 88.87 0.76% 新晋 23.62
001358 兴欣新材 2.66 84.75 0.72% 新晋 -7.31
合计 -- 45.61 449.90 3.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 68.50 456.90 3.89% 1.84 0.12
600519 贵州茅台 0.26 375.44 3.20% 1.31 -0.17
601857 中国石油 37.06 298.70 2.54% -0.10 8.42
601398 工商银行 29.71 216.88 1.85% -0.51 3.36
601628 中国人寿 5.43 215.25 1.83% 0.03 -2.19
601088 中国神华 5.34 205.59 1.75% 0.12 0.08
600000 浦发银行 16.08 191.37 1.63% -0.09 -1.76
600900 长江电力 5.93 161.59 1.38% -0.28 0.50
600028 中国石化 29.62 156.67 1.33% 新晋 8.66
601166 兴业银行 7.26 144.11 1.23% 新晋 3.39
合计 -- 205.19 2,422.50 20.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.00 0.01 0.01
合计 1.00 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127111 金威转债 0.01 1.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 392.46
本期利润(万元) 387.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1171
期末基金资产净值(万元) 5,282.30
期末基金份额净值(元) 1.2314