基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.10 1.80 3.85 -2.77 -- -- --
基准收益率②% -0.38 2.94 1.44 0.62 -- -- --
① — ② 2.48 -1.14 2.41 -3.39 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘睿聪 2024/02/27 1年11月4天 18.69 刘睿聪，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2013年6月至2016年7月，曾任美国摩根大通银行风险管理经理，2016年8月至2017年6月，曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2022年12月28日起至2024年12月6日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C基金总份额

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)78310232725--
户均持有份额(万)0.220.190.14--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.54 7.77 -- 2.75
制造业 207.64 11.32 -- -35.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.02 2.84 -- 1.04
建筑业 39.40 2.15 -- 0.61
批发和零售业 131.05 7.14 -- 6.09
交通运输、仓储和邮政业 193.12 10.53 -- 7.78
金融业 321.34 17.52 -- 10.13
租赁和商务服务业 57.58 3.14 -- 1.46
文化、体育和娱乐业 113.25 6.17 -- 4.84
合计 1,257.94 68.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00998 中信银行 16.30 102.17 5.57% 1.89 --
600919 江苏银行 7.56 78.62 4.29% 1.06 1.20
01898 中煤能源 7.90 71.00 3.87% 新晋 --
600757 长江传媒 7.92 70.33 3.83% 0.03 5.86
000157 中联重科 8.14 70.25 3.83% 新晋 5.80
601225 陕西煤业 3.27 69.72 3.80% 0.12 2.67
601577 长沙银行 6.88 66.74 3.64% 新晋 -0.40
002966 苏州银行 7.66 63.50 3.46% -0.06 -0.58
600782 新钢股份 15.44 59.91 3.27% 新晋 3.20
002807 江阴银行 13.05 59.64 3.25% -0.02 -0.33
合计 -- 94.12 711.88 38.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.62 4.40 -0.15
合计 80.62 4.40 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.30 1.65
019792 25国债19 0.30 30.10 1.64
019766 25国债01 0.20 20.22 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.33
本期利润(万元) -0.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 229.87
期末基金份额净值(元) 1.1348