近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王君正 | 2023/05/04 | 10月22天 | -13.03 | 王君正,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员,2011年加入工银瑞信,担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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季新星 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
阳琨 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
林青泽 | 2019/08/15 | 2021/12/30 | 2年4月15天 | 40.04 |
蔡向阳 | 2015/07/02 | 2021/11/02 | 7年5月5天 | 92.13 |
陈伟彦 | 2015/11/19 | 2017/08/29 | 1年9月10天 | 15.23 |
王怡欢 | 2015/07/02 | 2017/07/17 | 2年5月28天 | 12.82 |
代瑞亮 | 2015/07/02 | 2017/02/24 | 1年11月7天 | 2.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 99.45 | 0.01 | 0.00 | -4.89 |
制造业 | 462,931.47 | 47.36 | -2.82 | -0.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,615.76 | 0.17 | -0.01 | -2.55 |
建筑业 | 34,305.45 | 3.51 | 0.27 | 1.97 |
批发和零售业 | 6,490.47 | 0.66 | -0.23 | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,619.05 | 1.80 | -0.09 | -3.85 |
金融业 | 64,579.07 | 6.61 | 1.65 | 1.69 |
房地产业 | 86,057.80 | 8.80 | 0.20 | 6.28 |
租赁和商务服务业 | 59.73 | 0.01 | 0.32 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 9,554.75 | 0.98 | 0.16 | -0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 10,007.46 | 1.02 | -0.11 | -0.74 |
文化、体育和娱乐业 | 93.92 | 0.01 | 0.04 | -1.70 |
合计 | 693,419.93 | 70.94 | -0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 54.44 | 93,957.23 | 9.61% | 0.63 | -1.55 |
600048 | 保利发展 | 7,649.20 | 75,727.12 | 7.75% | -0.44 | -3.40 |
300750 | 宁德时代 | 308.70 | 50,398.69 | 5.16% | 1.03 | 15.02 |
601668 | 中国建筑 | 7,132.11 | 34,305.45 | 3.51% | -0.24 | -5.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 593.14 | 26,827.88 | 2.74% | 0.36 | 8.79 |
600926 | 杭州银行 | 2,603.73 | 26,063.32 | 2.67% | 0.05 | -4.79 |
600862 | 中航高科 | 963.33 | 21,337.83 | 2.18% | 0.17 | 7.21 |
300760 | 迈瑞医疗 | 49.65 | 14,427.48 | 1.48% | 新晋 | -0.91 |
600919 | 江苏银行 | 2,128.08 | 14,236.86 | 1.46% | -0.40 | -1.88 |
300059 | 东方财富 | 838.95 | 11,778.89 | 1.21% | 新晋 | -4.20 |
合计 | -- | 22,321.33 | 369,060.75 | 37.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 200,937.93 | 20.56 | -5.43 |
其中:政策性金融债 | 200,937.93 | 20.56 | -2.22 |
可转换债券 | 882.47 | 0.09 | 0.09 |
短期融资券 | 1,616.51 | 0.17 | 0.02 |
中期票据 | 1,757.75 | 0.18 | -0.12 |
合计 | 205,194.66 | 21.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 1160.00 | 117500.96 | 12.02 |
230401 | 23农发01 | 390.00 | 39812.62 | 4.07 |
220322 | 22进出22 | 250.00 | 25214.23 | 2.58 |
2202002QF | 22国开绿债02清发 | 180.00 | 18410.11 | 1.88 |
102100018 | 21深圳地铁MTN001 | 17.00 | 1757.75 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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