基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.66 0.21 17.92 2.15 19.51 16.46 -9.26
基准收益率②% -3.44 0.03 17.26 1.44 17.78 14.95 -9.81
① — ② -0.22 0.18 0.66 0.71 1.73 1.51 0.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率评价时应按期间折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏沪深300ETF联接A华夏沪深300ETF联接C华夏沪深300ETF联接Y基金总份额

华夏沪深300ETF联接A华夏沪深300ETF联接C华夏沪深300ETF联接Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)757427823293957158616
户均持有份额(万)1.191.591.550.71
机构持有比例(%)7.7123.0022.1346.61
个人持有比例(%)92.2977.0077.8753.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.30 0.00 -- -0.20
采矿业 1,424.49 0.10 -- -0.60
制造业 9,639.46 0.69 -- -1.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 570.51 0.04 -- -0.82
建筑业 412.97 0.03 -- -0.11
批发和零售业 13.40 0.00 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 705.39 0.05 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 875.29 0.06 -- -0.28
金融业 4,540.53 0.32 -- -0.25
房地产业 80.99 0.01 -- -0.14
租赁和商务服务业 108.46 0.01 -- -0.04
科学研究和技术服务业 151.00 0.01 -- -0.07
卫生和社会工作 3.62 0.00 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 10.77 0.00 -- -0.06
合计 18,588.18 1.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.56 816.06 0.06% 0.00 -6.46
300750 宁德时代 1.47 591.30 0.04% 0.00 8.82
601318 中国平安 10.41 591.06 0.04% -0.02 2.10
600036 招商银行 12.05 473.81 0.03% -0.01 -3.25
601899 紫金矿业 13.84 452.84 0.03% -0.02 1.44
688795 摩尔线程 1.08 426.17 0.03% 0.00 22.24
300308 中际旭创 0.60 343.92 0.02% -0.02 38.61
601166 兴业银行 15.52 292.09 0.02% -0.01 -4.39
688012 中微公司 0.89 273.23 0.02% 新晋 19.77
601398 工商银行 33.02 252.27 0.02% 新晋 2.11
合计 -- 89.44 4,512.75 0.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,767.89 3.61 -0.06
其中：政策性金融债 50,767.89 3.61 -0.06
合计 50,767.89 3.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 500.00 50767.89 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,473.56
本期利润(万元) -6,883.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0628
期末基金资产净值(万元) 239,744.59
期末基金份额净值(元) 1.6363