近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐漫 | 2025/07/22 | 4月13天 | -0.58 | 徐漫，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月21日起，担任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,412.98 | 4.83 | -- | 2.99 |
| 制造业 | 8,582.69 | 29.37 | -- | -17.15 |
| 批发和零售业 | 271.35 | 0.93 | -- | -0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,710.64 | 12.70 | -- | 5.91 |
| 金融业 | 364.76 | 1.25 | -- | -5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 978.14 | 3.35 | -- | 1.80 |
| 合计 | 15,320.56 | 52.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.69 | 2,838.88 | 9.71% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 26.66 | 1,412.98 | 4.83% | 新晋 | -4.78 |
| 002602 | 世纪华通 | 67.79 | 1,403.93 | 4.80% | 新晋 | -7.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,371.79 | 4.69% | 新晋 | -0.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 42.36 | 1,189.47 | 4.07% | 新晋 | -12.24 |
| 301110 | 青木股份 | 15.24 | 1,117.24 | 3.82% | 新晋 | -11.68 |
| 600415 | 小商品城 | 52.73 | 978.14 | 3.35% | 新晋 | -10.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.18 | 966.08 | 3.31% | 新晋 | -1.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.96 | 964.59 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.05 | 962.01 | 3.29% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 219.61 | 13,205.11 | 45.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 654.12 | 2.24 | -- |
| 合计 | 654.12 | 2.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 6.50 | 654.12 | 2.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.58 |
| 本期利润(万元) | 49.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 514.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7404 |