基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -6.00 -8.13 -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.45 -1.15 -- -- -- -- --
① — ② -2.55 -6.98 -- -- -- -- --
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+20%*恒生指数收益率+15%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐漫 2025/07/22 9月21天 -6.21 徐漫，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月21日起，担任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏消费优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏品质生活混合A华夏品质生活混合C基金总份额

华夏品质生活混合A华夏品质生活混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)133------
户均持有份额(万)3.99------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,692.17 7.94 -- 5.94
制造业 7,443.37 34.91 -- -12.73
批发和零售业 542.03 2.54 -- 1.03
住宿和餐饮业 744.30 3.49 -- 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 646.23 3.03 -- -1.57
租赁和商务服务业 461.69 2.17 -- 0.56
水利、环境和公共设施管理业 829.40 3.89 -- 2.56
文化、体育和娱乐业 418.07 1.96 -- 0.55
合计 12,777.26 59.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.28 1,401.70 6.57% -2.57 --
300677 英科医疗 23.63 1,386.61 6.50% 2.84 -9.09
002714 牧原股份 27.05 1,128.26 5.29% -0.08 2.94
09858 优然牧业 325.50 1,109.36 5.20% -0.34 --
000729 燕京啤酒 73.14 958.13 4.49% 新晋 -9.61
301356 天振股份 38.85 837.99 3.93% 新晋 8.56
600054 黄山旅游 63.80 829.40 3.89% 新晋 -7.31
603057 紫燕食品 32.33 793.38 3.72% 新晋 8.49
600519 贵州茅台 0.54 783.00 3.67% 0.21 -6.46
600754 锦江酒店 27.70 744.30 3.49% 新晋 -15.18
合计 -- 615.82 9,972.13 46.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 658.63 3.09 0.47
合计 658.63 3.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.50 658.63 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.17
本期利润(万元) -15.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 279.02
期末基金份额净值(元) 0.6394