近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.69 | 0.29 | 0.81 | 1.80 | 3.64 | -4.39 | 1.01 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 0.61 |
① — ② | 0.66 | 0.66 | 0.48 | 1.07 | 2.93 | -2.61 | 0.40 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蕾 | 2023/03/21 | 1年29天 | 3.82 | 孙蕾,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
靖博灵 | 2023/11/09 | 5月10天 | 2.54 | 靖博灵,男,中国籍,硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2023年11月9日起担任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳万军 | 2021/08/24 | 2023/03/21 | 1年6月28天 | -2.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1290 | 1577 | 1750 | 2216 | |
户均持有份额(万) | 3.38 | 3.57 | 3.70 | 3.87 | |
机构持有比例(%) | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11.19 | 0.22 | 1.23 | -1.22 |
制造业 | 229.51 | 4.57 | 0.79 | -4.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.85 | 0.32 | 0.63 | -0.68 |
建筑业 | 2.12 | 0.04 | 0.73 | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.61 | 0.13 | 0.67 | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.46 | 0.75 | 新增 | -0.44 |
金融业 | 23.83 | 0.47 | 0.23 | -0.90 |
房地产业 | 8.96 | 0.18 | -0.12 | -0.29 |
租赁和商务服务业 | 1.60 | 0.03 | 0.10 | -0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.06 | 0.04 | 新增 | -0.25 |
卫生和社会工作 | 0.96 | 0.02 | 新增 | -0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 0.63 | 0.01 | 新增 | -0.39 |
合计 | 340.78 | 6.78 | 3.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 0.04 | 7.18 | 0.14% | 新晋 | -5.12 |
688147 | 微导纳米 | 0.17 | 6.63 | 0.13% | 新晋 | -15.73 |
600872 | 中炬高新 | 0.23 | 6.46 | 0.13% | 新晋 | 5.31 |
000100 | TCL科技 | 1.50 | 6.45 | 0.13% | 新晋 | 6.31 |
601600 | 中国铝业 | 1.13 | 6.37 | 0.13% | 新晋 | 9.23 |
688475 | 萤石网络 | 0.14 | 6.29 | 0.13% | 新晋 | -1.38 |
300558 | 贝达药业 | 0.12 | 6.19 | 0.12% | 新晋 | -23.46 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.01 | 6.18 | 0.12% | 新晋 | 16.24 |
300389 | 艾比森 | 0.35 | 6.07 | 0.12% | 新晋 | -22.96 |
000737 | 北方铜业 | 1.04 | 6.03 | 0.12% | 新晋 | 51.09 |
合计 | -- | 5.73 | 63.85 | 1.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 607.77 | 12.10 | 5.14 |
金融债券 | 1,575.20 | 31.37 | 16.51 |
其中:政策性金融债 | 1,013.38 | 20.18 | -- |
企业债券 | 2,805.47 | 55.87 | 5.43 |
可转换债券 | 0.47 | 0.01 | 0.00 |
中期票据 | 305.65 | 6.09 | -36.65 |
合计 | 5,294.56 | 105.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092202010 | 22国开行二级资本债01B | 10.00 | 1013.38 | 20.18 |
185039 | 21铁建Y3 | 4.00 | 403.37 | 8.03 |
138994 | 23延长Y1 | 3.00 | 313.05 | 6.23 |
188785 | 21华泰Y1 | 3.00 | 309.43 | 6.16 |
138998 | 23沪国01 | 3.00 | 308.17 | 6.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.55 |
本期利润(万元) | 29.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 4,369.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.001 |