近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢少强 | 2023/12/19 | 4月7天 | 1.12 | 卢少强,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
孟清扬 | 2023/12/19 | 4月7天 | 1.12 | 孟清扬,男,中国籍,5年证券从业经历,博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理,2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 25.70 | 0.41 | -- | 0.18 |
房地产业 | 21.05 | 0.33 | -- | 0.13 |
合计 | 46.75 | 0.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601111 | 中国国航 | 3.52 | 25.70 | 0.41% | 新晋 | 0.73 |
01908 | 建发国际集团 | 1.50 | 18.58 | 0.30% | 新晋 | -- |
06049 | 保利物业 | 0.76 | 18.33 | 0.29% | 新晋 | -- |
600048 | 保利发展 | 1.98 | 18.08 | 0.29% | 新晋 | -14.72 |
000002 | 万科A | 0.33 | 2.97 | 0.05% | 新晋 | -29.33 |
合计 | -- | 8.09 | 83.66 | 1.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 263.47 | 4.19 | -- |
合计 | 263.47 | 4.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2.60 | 263.47 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 154.42 |
本期利润(万元) | 165.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 3,334.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0109 |