近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.26 | -5.19 | -14.66 | -4.75 | -21.68 | -21.70 | 69.80 |
基准收益率②% | 2.83 | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -6.90 | -14.42 | -2.12 |
① — ② | -8.09 | -0.49 | -12.15 | -1.57 | -14.78 | -7.28 | 71.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彦 | 2020/06/12 | 3年10月18天 | 54.46 | 李彦,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起,担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起,担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 117153 | 130751 | 152399 | 160815 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.50 | 0.64 | 0.86 | |
机构持有比例(%) | 8.74 | 17.99 | 39.30 | 54.09 | |
个人持有比例(%) | 91.26 | 82.01 | 60.70 | 45.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 130,052.78 | 92.54 | -- | 46.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 130,059.89 | 92.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 71.24 | 13,547.53 | 9.64% | 1.29 | 10.12 |
300274 | 阳光电源 | 128.62 | 13,350.42 | 9.50% | 0.00 | 2.33 |
002850 | 科达利 | 159.76 | 13,103.52 | 9.32% | 1.28 | 17.90 |
002709 | 天赐材料 | 551.35 | 12,256.43 | 8.72% | 新晋 | -0.96 |
301358 | 湖南裕能 | 381.08 | 12,232.74 | 8.70% | 2.20 | 8.90 |
603659 | 璞泰来 | 586.58 | 11,309.20 | 8.05% | 新晋 | -1.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 281.98 | 11,042.19 | 7.86% | 1.39 | -3.70 |
600522 | 中天科技 | 778.59 | 10,923.61 | 7.77% | 0.98 | -3.30 |
001301 | 尚太科技 | 271.24 | 8,305.42 | 5.91% | 0.74 | 25.29 |
688116 | 天奈科技 | 374.56 | 8,101.65 | 5.76% | 新晋 | 40.50 |
合计 | -- | 3,585.00 | 114,172.71 | 81.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27,346.17 |
本期利润(万元) | -9,250.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1773 |
期末基金资产净值(万元) | 137,217.32 |
期末基金份额净值(元) | 2.718 |