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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 1.07 | 1.32 | 1.08 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.20 | -0.14 | -0.11 | -0.10 | -0.28 | -0.03 | -0.27 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周飞 | 2016/10/20 | 9年1月14天 | 17.12 | 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金添利货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金增值货币市场基金基金经理。 |
华夏保证金理财货币A华夏保证金理财货币B基金总份额
华夏保证金理财货币A华夏保证金理财货币B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15519 | 15265 | 15172 | 15762 | |
| 户均持有份额(万) | 63.96 | 58.94 | 56.43 | 59.99 | |
| 机构持有比例(%) | 4.41 | 1.86 | 2.33 | 5.31 | |
| 个人持有比例(%) | 95.59 | 98.14 | 97.67 | 94.69 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,020.03 | 15.84 | 9.20 |
| 其中：政策性金融债 | 2,020.03 | 15.84 | 9.20 |
| 短期融资券 | 201.90 | 1.58 | 0.26 |
| 同业存单 | 8,366.69 | 65.62 | 19.71 |
| 合计 | 10,588.62 | 83.04 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 20.00 | 1992.77 | 15.63 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 15.00 | 1491.33 | 11.70 |
| 240314 | 24进出14 | 10.00 | 1012.47 | 7.94 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1007.56 | 7.90 |
| 112522050 | 25邮储银行CD050 | 10.00 | 996.74 | 7.82 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 10.00 | 996.70 | 7.82 |
| 112511097 | 25平安银行CD097 | 10.00 | 996.63 | 7.82 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 10.00 | 994.40 | 7.80 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 5.00 | 498.83 | 3.91 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 4.00 | 399.28 | 3.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.58 |
| 本期利润(万元) | 13.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,831.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 华夏鼎源债券C
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- 华夏兴阳一年持有混合
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- 华夏中证500指数增强C
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- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 华夏中证全指证券公司ETF联接D
- 华夏黄金ETF
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- 华夏黄金ETF联接C
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- 华夏鼎佳债券C
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- 华夏鼎明债券C
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- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
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- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 华夏中证人工智能主题ETF联接D
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- 华夏成长精选6个月定开混合C
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- 华夏鼎航债券A
- 华夏鼎航债券C
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接A
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接C
- 华夏磐利一年定开混合A
- 华夏磐利一年定开混合C
- 华夏创业板两年定开混合
- 华夏鼎富债券A
- 华夏鼎富债券C
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- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 华夏核心科技6个月定开混合C
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- 华夏创新驱动混合C
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- 华夏鼎清债券C
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- 华夏磐锐一年定开混合A
- 华夏磐锐一年定开混合C
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- 华夏新兴成长股票A
- 华夏新兴成长股票C
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- 华夏鼎信债券C
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- 华夏理财30天债券B
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- 华夏核心资产混合C
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- 华夏鼎润债券C
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- 华夏核心制造混合C
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- 华夏新能源车龙头混合C
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- 华夏彭博政金债1-5年指数C
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- 华夏中证1000ETF联接C
- 华夏沪深300ESG基准ETF指数
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