基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.18 -2.10 5.55 9.89 17.79 17.95 -3.40
基准收益率②% -1.19 -2.55 4.60 8.77 15.09 14.82 -6.58
① — ② 0.01 0.45 0.95 1.12 2.70 3.13 3.18
业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘蔚 2026/06/11 15天 1.52 刘蔚，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2026年1月16日起，担任华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月15日起，担任华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月24日起，担任华夏上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月28日起，拟任华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年6月11日起，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁亚运 2023/03/27 2026/06/11 3年2月15天 27.92
余昊 2022/01/13 2024/06/11 2年4月29天 -10.07
赵宗庭 2020/12/08 2022/01/13 1年1月5天 13.16
庞亚平 2020/09/17 2020/12/08 2月21天 4.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,765.64 28.52 -- 13.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 713.81 5.41 -- 3.36
建筑业 428.04 3.24 -- 1.90
批发和零售业 414.69 3.14 -- 2.46
交通运输、仓储和邮政业 376.78 2.85 -- 2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,072.32 8.12 -- 4.89
金融业 4,955.15 37.53 -- 32.01
租赁和商务服务业 1,309.33 9.92 -- 9.14
文化、体育和娱乐业 72.32 0.55 -- -0.05
合计 13,108.08 99.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 46.42 1,413.63 10.71% 0.80 -0.32
600926 杭州银行 83.49 1,398.51 10.59% 0.89 -4.25
600160 巨化股份 37.02 1,264.38 9.58% -1.23 45.10
600415 小商品城 72.39 936.73 7.09% -1.69 -22.89
601916 浙商银行 299.92 899.75 6.81% -0.12 0.94
601878 浙商证券 53.40 515.83 3.91% -0.48 -0.92
600023 浙能电力 90.68 492.39 3.73% 0.32 -8.73
601108 财通证券 52.82 402.50 3.05% -0.45 4.90
600633 浙数文化 31.24 378.00 2.86% -0.19 -15.61
600704 物产中大 71.58 370.78 2.81% -0.22 0.72
合计 -- 838.96 8,072.50 61.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 361.11
本期利润(万元) -85.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 13,204.43
期末基金份额净值(元) 1.3843