基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.55 9.89 3.73 1.11 17.95 -3.40 -13.28
基准收益率②% 4.60 8.77 3.81 0.80 14.82 -6.58 -15.29
① — ② 0.95 1.12 -0.08 0.31 3.13 3.18 2.01
业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁亚运 2023/03/27 2年8月7天 30.19 鲁亚运，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年2月至2019年9月，曾任国泰基金管理有限公司研究员；2019年10月至2020年5月，曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年6月10日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月10日至2024年7月3日，担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年8月19日起至2025年9月9日，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2024年11月7日，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年11月7日，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起至2025年9月9日，担任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月10日至2025年9月9日，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月31日起至2025年7月29日，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2022/01/13 2024/06/11 2年4月29天 -10.07
赵宗庭 2020/12/08 2022/01/13 1年1月5天 13.16
庞亚平 2020/09/17 2020/12/08 2月21天 4.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,741.98 30.86 -- 15.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 807.10 5.25 -- 3.45
建筑业 532.01 3.46 -- 1.93
批发和零售业 636.56 4.14 -- 3.78
交通运输、仓储和邮政业 400.35 2.61 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 750.00 4.88 -- -0.22
金融业 5,314.33 34.58 -- 28.36
租赁和商务服务业 1,952.87 12.71 -- 11.89
科学研究和技术服务业 0.47 0.00 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 83.90 0.55 -- -0.09
合计 15,219.57 99.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 51.06 2,043.08 13.30% 3.22 -5.54
600415 小商品城 77.70 1,441.34 9.38% -1.67 -11.88
600926 杭州银行 93.08 1,421.38 9.25% -0.51 2.81
002142 宁波银行 52.47 1,386.90 9.03% -0.85 0.97
601916 浙商银行 314.72 937.85 6.10% -1.24 4.27
601878 浙商证券 60.60 698.70 4.55% 0.00 -5.88
600023 浙能电力 110.82 548.56 3.57% -0.47 -1.07
600704 物产中大 79.22 476.11 3.10% 0.23 -6.42
600633 浙数文化 31.92 462.52 3.01% -0.03 -4.31
601108 财通证券 52.60 442.90 2.88% 0.02 -5.35
合计 -- 924.19 9,859.34 64.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,098.80
本期利润(万元) 1,130.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0882
期末基金资产净值(万元) 15,367.05
期末基金份额净值(元) 1.431