近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3798元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:5254/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-26 | 资产净值(亿元)： | 3.88(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.67 | 1.78 | 0.40 | 4.49 | 6.11 | 6.28 | 44.30 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 13.61 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.13 | -3.39 | 1.62 | 0.70 | -4.39 | 4.73 | 4.48 | 30.69 |
| ① — ③ | 1.08 | -4.92 | -0.21 | -2.29 | -3.73 | 13.56 | 14.53 | -- |
| 同类排名 | 2765/8449 | 6640/8355 | 3480/8198 | 5254/8354 | 4581/7885 | 1056/7008 | 1132/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 1.92 | 1.10 | 1.19 | 5.70 | 1.58 | -2.65 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 4.26 | 0.90 | 1.96 | 9.30 | 0.92 | -1.62 |
| ① — ② | -0.54 | -2.34 | 0.20 | -0.77 | -3.60 | 0.66 | -1.03 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | 2019/02/27 | 6年1月7天 | 44.30 | 宋洋，女，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张弘弢 | 2019/02/27 | 2021/05/26 | 2年2月27天 | 28.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 109359 | 123325 | 123272 | 153518 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 47.54 | 50.67 | 50.04 | 32.84 | |
| 个人持有比例(%) | 52.46 | 49.33 | 49.96 | 67.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 403.31 | 0.23 | -- | -1.84 |
| 采矿业 | 1,971.25 | 1.12 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 13,755.78 | 7.82 | -- | -38.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,160.28 | 0.66 | -- | -2.31 |
| 建筑业 | 178.21 | 0.10 | -- | -1.64 |
| 批发和零售业 | 580.43 | 0.33 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,387.58 | 0.79 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.43 | 0.42 | -- | -4.84 |
| 金融业 | 5,609.65 | 3.19 | -- | -3.64 |
| 房地产业 | 534.69 | 0.30 | -- | -2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 239.03 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 622.58 | 0.35 | -- | -1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302.87 | 0.17 | -- | -0.84 |
| 教育 | 43.18 | 0.02 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 39.62 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451.02 | 0.26 | -- | -1.45 |
| 综合 | 36.13 | 0.02 | -- | -1.08 |
| 合计 | 28,049.04 | 15.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 149.68 | 1,035.79 | 0.59% | 新晋 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 182.43 | 974.18 | 0.55% | 0.27 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 173.96 | 958.52 | 0.54% | 新晋 | 4.72 |
| 601939 | 建设银行 | 106.19 | 933.41 | 0.53% | 新晋 | 4.68 |
| 601088 | 中国神华 | 11.06 | 480.89 | 0.27% | 新晋 | 9.79 |
| 002128 | 电投能源 | 21.90 | 428.80 | 0.24% | 新晋 | 8.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.42 | 377.72 | 0.21% | -0.65 | -8.14 |
| 600096 | 云天化 | 16.21 | 361.48 | 0.21% | 新晋 | 8.46 |
| 600900 | 长江电力 | 12.22 | 361.10 | 0.21% | 新晋 | 3.61 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 33.53 | 327.25 | 0.19% | 新晋 | 3.06 |
| 合计 | -- | 708.60 | 6,239.14 | 3.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,811.66 | 15.81 | 10.91 |
| 金融债券 | 101,296.38 | 57.57 | 13.24 |
| 其中：政策性金融债 | 9,341.13 | 5.31 | -2.27 |
| 企业债券 | 23,953.03 | 13.61 | 0.95 |
| 可转换债券 | 1,729.83 | 0.98 | -0.27 |
| 短期融资券 | 7,061.99 | 4.01 | -5.53 |
| 中期票据 | 23,960.47 | 13.62 | -2.65 |
| 同业存单 | 3,966.39 | 2.25 | 0.17 |
| 合计 | 189,779.74 | 107.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 110.00 | 11516.96 | 6.55 |
| 2222003 | 22国开金融债 | 90.00 | 9476.03 | 5.39 |
| 240421 | 24农发21 | 80.00 | 8065.25 | 4.58 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 60.00 | 6509.07 | 3.70 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 60.00 | 6198.64 | 3.52 |
| 基金名称 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005177)华夏睿磐泰利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏睿磐泰利定开混合A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-24 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,071.18 |
| 本期利润(万元) | 527.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,791.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3743 |
