基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.54 17.80 22.10 18.16 -14.35 -13.34 -13.01
基准收益率②% -11.82 15.98 4.62 5.04 -10.15 -11.55 -14.86
① — ② -5.72 1.82 17.48 13.12 -4.20 -1.79 1.85
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2021/10/11 4年3月23天 -14.70 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C基金总份额

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3526330835813819
户均持有份额(万)3.203.523.293.11
机构持有比例(%)0.050.100.090.10
个人持有比例(%)99.9599.9099.9199.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,961.99 51.58 -- 4.28
科学研究和技术服务业 1,093.01 5.14 -- 3.48
合计 12,055.00 56.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 31.82 1,895.60 8.92% 3.66 -5.29
06990 科伦博泰生物-B 5.13 1,818.33 8.56% -0.30 --
01801 信达生物 21.52 1,482.33 6.97% -1.09 --
300765 新诺威 37.12 1,339.04 6.30% 1.35 -0.50
688331 荣昌生物 14.75 1,147.53 5.40% 0.34 26.52
688266 泽璟制药-U 10.85 1,005.42 4.73% 0.60 -6.79
01093 石药集团 127.60 971.56 4.57% 新晋 --
002653 海思科 18.39 943.89 4.44% 新晋 -2.19
688506 百利天恒 2.64 853.08 4.01% -0.15 -16.61
002294 信立泰 16.97 840.86 3.96% 新晋 -8.00
01276 恒瑞医药 1.04 66.93 0.31% 新晋 --
09995 荣昌生物 0.70 45.52 0.21% -0.29 --
合计 -- 288.53 12,410.09 58.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.63
本期利润(万元) -2,194.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1814
期末基金资产净值(万元) 10,380.39
期末基金份额净值(元) 0.858