基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.89 -7.60 -7.96 0.90 -13.34 -13.01 -5.18
基准收益率②% 17.60 -7.34 -10.68 -1.52 -11.55 -14.86 -7.38
① — ② -5.71 -0.26 2.72 2.42 -1.79 1.85 2.20
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2021/10/11 3年1月9天 -37.51 王泽实，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。2024年6月11日任华夏逸享健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C基金总份额

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3581381939093065
户均持有份额(万)3.293.113.003.48
机构持有比例(%)0.090.100.050.05
个人持有比例(%)99.9199.9099.9599.95

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,092.46 63.81 -- 16.70
批发和零售业 356.15 2.05 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4.89 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 1,012.56 5.82 -- 4.41
合计 12,466.06 71.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 27.07 1,415.73 8.14% 2.08 -6.14
002422 科伦药业 31.17 997.44 5.74% -0.96 -7.52
06990 科伦博泰生物-B 4.28 709.79 4.08% 0.04 --
01801 信达生物 14.80 628.62 3.62% -0.24 --
300765 新诺威 19.27 595.54 3.43% 0.66 -17.21
688266 泽璟制药-U 8.20 563.03 3.24% -0.15 -9.54
688506 百利天恒 2.71 530.38 3.05% 新晋 -6.85
002294 信立泰 14.62 506.73 2.91% 新晋 -18.05
688235 百济神州 2.52 453.87 2.61% 新晋 -13.18
688331 荣昌生物 10.67 374.55 2.15% 新晋 3.46
09995 荣昌生物 11.15 171.94 0.99% 新晋 --
06160 百济神州 0.60 78.29 0.45% 新晋 --
合计 -- 147.06 7,025.91 40.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.58 0.06 --
合计 9.58 0.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111021 奥锐转债 0.08 9.58 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -498.80
本期利润(万元) 850.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.072
期末基金资产净值(万元) 8,027.54
期末基金份额净值(元) 0.6802