基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.60 -17.54 17.80 22.10 40.15 -14.35 -13.34
基准收益率②% -1.09 -11.82 15.98 4.62 12.38 -10.15 -11.55
① — ② 5.69 -5.72 1.82 17.48 27.77 -4.20 -1.79
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2021/10/11 4年7月 -11.00 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C基金总份额

华夏创新医药龙头混合A华夏创新医药龙头混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3689352633083581
户均持有份额(万)3.283.203.523.29
机构持有比例(%)2.920.050.100.09
个人持有比例(%)97.0899.9599.9099.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,756.63 45.22 -- -2.42
科学研究和技术服务业 1,944.55 7.48 -- 5.51
合计 13,701.18 52.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 5.69 2,312.25 8.89% 0.33 --
688331 荣昌生物 16.96 2,183.75 8.40% 3.00 -8.11
01801 信达生物 26.23 1,966.48 7.56% 0.59 --
002294 信立泰 25.51 1,564.02 6.02% 2.06 -31.55
01093 石药集团 177.60 1,426.99 5.49% 0.92 --
002653 海思科 23.90 1,297.42 4.99% 0.55 -0.86
300765 新诺威 39.57 1,256.85 4.83% -1.47 -0.11
09926 康方生物 10.13 1,164.38 4.48% 新晋 --
600276 恒瑞医药 20.35 1,123.80 4.32% -4.60 -6.28
02162 康诺亚-B 20.00 1,071.90 4.12% 新晋 --
合计 -- 365.94 15,367.84 59.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -633.70
本期利润(万元) 447.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0337
期末基金资产净值(万元) 12,553.87
期末基金份额净值(元) 0.8975