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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 106.81 | 423.30 | -498.80 | -98.36 |
| 本期利润(万元) | 1,284.43 | -786.63 | 850.62 | -586.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.111 | -0.0672 | 0.072 | -0.0496 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,430.30 | 7,119.86 | 8,027.54 | 7,159.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7234 | 0.6122 | 0.6802 | 0.6079 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,007.87 | -932.37 | -1,126.09 | -615.40 |
| 本期利润(万元) | -1,204.26 | -1,268.26 | -1,276.52 | -1,062.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.102 | -0.107 | -0.1112 | -0.0962 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.35 | -14.96 | -13.34 | -11.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3893 | -0.3921 | -0.3047 | -0.2675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,119.86 | 7,159.52 | 8,491.70 | 8,595.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6122 | 0.6079 | 0.7148 | 0.7325 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.78 | -39.21 | -28.52 | -26.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 83,391.81 | 44,463.27 | 177,807.26 | 98,200.15 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 86,145.73 | 45,364.76 | 176,112.04 | 96,304.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -26,494,020.32 | -29,037,210.47 | -27,191,406.73 | -23,426,356.49 |
| 利息收入 | 96,841.42 | 50,845.08 | 145,235.93 | 65,215.11 |
| 其中：存款利息收入 | 96,841.42 | 50,845.08 | 145,235.93 | 65,215.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,407,795.29 | -20,567,529.36 | -24,386,031.28 | -13,128,532.10 |
| 其中：股票投资收益 | -22,700,593.38 | -21,589,711.29 | -25,774,098.13 | -14,435,032.29 |
| 债券投资收益 | 18,168.39 | 43,931.05 | 530.90 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,274,629.70 | 1,022,181.93 | 1,344,135.80 | 1,305,969.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,315,356.49 | -8,596,815.29 | -3,122,818.35 | -10,468,526.92 |
| 其他收入 | 132,290.04 | 76,289.10 | 172,206.97 | 105,487.42 |
| 费用合计 | 3,065,174.26 | 1,611,728.12 | 4,184,439.07 | 2,270,328.54 |
| 管理人报酬 | 2,021,090.20 | 1,052,071.51 | 2,851,252.03 | 1,597,343.38 |
| 托管费 | 336,848.41 | 175,345.27 | 419,398.89 | 212,979.06 |
| 销售服务费 | 559,153.00 | 297,070.92 | 739,051.08 | 373,569.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 148,082.45 | 87,240.42 | 174,736.95 | 86,436.27 |
| 利润总额 | -29,559,194.58 | -30,648,938.59 | -31,375,845.80 | -25,696,685.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,893,030.29 | 15,369,893.35 | 31,189,170.96 | 26,234,192.56 |
| 交易性金融资产 | 129,615,494.44 | 145,221,627.07 | 183,262,859.44 | 187,209,176.59 |
| 其中：股票投资 | 129,615,494.44 | 145,221,627.07 | 183,262,859.44 | 187,065,364.61 |
| 债券投资 | 143,811.98 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 155,526,976.20 | 163,397,611.66 | 229,003,694.87 | 216,788,311.62 |
| 负债合计 | 4,473,184.50 | 2,768,352.13 | 21,329,717.31 | 209,119,464.10 |
| 所有者权益合计 | 151,053,791.70 | 160,629,259.53 | 207,673,977.56 | 209,119,464.10 |
