近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.056元 | 日增长率%： | -7.04 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:5876/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.06 | -1.29 | -6.37 | -3.73 | -7.20 | -27.69 | -- | -31.02 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 1.76 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -9.81 | -5.35 | -6.53 | -3.43 | -16.08 | -29.07 | -- | -32.78 |
| ① — ③ | -8.60 | -6.88 | -8.35 | -6.42 | -15.42 | -20.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 8378/8450 | 6398/8356 | 7175/8199 | 7865/8355 | 7422/7886 | 6463/7009 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 14.82 | -4.27 | -0.98 | 11.59 | -2.57 | -4.48 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 2.05 | 6.16 | -4.19 | -3.59 | -0.35 | 1.31 | 4.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙然晔 | 2024/01/24 | 1年2月13天 | 14.17 | 孙然晔，男，中国籍，10年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 387 | 463 | 504 | 2150 | |
| 户均持有份额(万) | 8.23 | 1.53 | 7.91 | 1.97 | |
| 机构持有比例(%) | 83.75 | 15.71 | 86.28 | 84.19 | |
| 个人持有比例(%) | 16.25 | 84.29 | 13.72 | 15.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 79.80 | 1.53 | -- | -0.54 |
| 采矿业 | 166.73 | 3.20 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 2,449.38 | 47.07 | -- | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.24 | 0.97 | -- | -2.00 |
| 建筑业 | 43.13 | 0.83 | -- | -0.91 |
| 批发和零售业 | 13.99 | 0.27 | -- | -1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.75 | 1.80 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.44 | 4.29 | -- | -0.97 |
| 金融业 | 215.18 | 4.13 | -- | -2.70 |
| 房地产业 | 10.67 | 0.21 | -- | -2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 10.01 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.25 | 0.70 | -- | -0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.07 | -- | -0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21 | 0.06 | -- | -1.65 |
| 合计 | 3,399.64 | 65.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 3.58% | 1.69 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 137.16 | 2.64% | 新晋 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 0.93 | 69.95 | 1.34% | -0.19 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.55 | 67.93 | 1.31% | 0.02 | -7.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.24 | 67.84 | 1.30% | 0.21 | -1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.17 | 63.05 | 1.21% | -0.30 | 11.32 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 54.62 | 1.05% | -0.43 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 0.45 | 53.17 | 1.02% | 新晋 | 1.82 |
| 002379 | 宏创控股 | 5.75 | 51.58 | 0.99% | 新晋 | 10.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1.70 | 50.24 | 0.97% | 新晋 | 3.61 |
| 合计 | -- | 14.97 | 801.74 | 15.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 484.63 | 9.31 | 5.69 |
| 合计 | 484.63 | 9.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 7.75 |
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 1.57 |
| 基金名称 | 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008212)华夏新机遇混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-26 | 0.41 |
| 2023-03-27 | 0.51 |
| 2023-02-26 | 0.58 |
| 2021-06-09 | 0.50 |
| 2020-07-20 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 200.94 |
| 本期利润(万元) | 31.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,619.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.136 |
