近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.98 | 0.89 | -1.85 | -1.67 | -2.57 | -4.48 | 5.59 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -3.59 | 4.03 | -0.31 | 0.20 | 1.31 | 4.95 | 5.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙然晔 | 2024/01/24 | 3月1天 | -0.80 | 孙然晔,男,中国籍,9年证券从业经历,博士。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 504 | 2150 | 2448 | 2802 | |
户均持有份额(万) | 7.91 | 1.97 | 1.16 | 9.20 | |
机构持有比例(%) | 86.28 | 84.19 | 77.63 | 97.22 | |
个人持有比例(%) | 13.72 | 15.81 | 22.37 | 2.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.14 | 1.09 | -- | -1.88 |
采矿业 | 99.24 | 5.12 | -- | -1.43 |
制造业 | 1,247.51 | 64.40 | -- | 18.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.17 | 1.35 | -- | -2.22 |
批发和零售业 | 1.70 | 0.09 | -- | -1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.72 | 1.48 | -- | -0.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.98 | 4.23 | -- | -0.62 |
金融业 | 98.25 | 5.07 | -- | 0.27 |
房地产业 | 19.81 | 1.02 | -- | -1.24 |
科学研究和技术服务业 | 31.52 | 1.63 | -- | 0.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.61 | 0.96 | -- | 0.39 |
卫生和社会工作 | 51.49 | 2.66 | -- | 0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 4.00 | 0.21 | -- | -2.11 |
合计 | 1,730.14 | 89.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 0.35 | 53.73 | 2.77% | 新晋 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 2.64% | 2.00 | -0.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.89 | 40.91 | 2.11% | 新晋 | -4.95 |
300122 | 智飞生物 | 0.64 | 28.76 | 1.48% | 新晋 | -28.07 |
000596 | 古井贡酒 | 0.11 | 28.60 | 1.48% | 新晋 | 0.09 |
600941 | 中国移动 | 0.25 | 26.44 | 1.36% | 新晋 | -0.61 |
601088 | 中国神华 | 0.61 | 23.84 | 1.23% | 新晋 | 4.79 |
601857 | 中国石油 | 2.39 | 23.61 | 1.22% | 新晋 | 14.76 |
688036 | 传音控股 | 0.14 | 23.56 | 1.22% | 新晋 | 2.01 |
600900 | 长江电力 | 0.90 | 22.44 | 1.16% | 新晋 | 2.94 |
合计 | -- | 6.31 | 322.98 | 16.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.14 | 5.22 | 0.58 |
合计 | 101.14 | 5.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.90 | 91.01 | 4.70 |
019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.13 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -108.69 |
本期利润(万元) | -54.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 |
期末基金资产净值(万元) | 825.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.008 |