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| 单位净值： | 1.097元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -3.43(排名:6565/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.80 | 1.53 | 66.13 | 2.62 | 33.49 | 2.06 | 21.14 | 1.09 |
| 采矿业 | 166.73 | 3.20 | 135.25 | 5.35 | 40.21 | 2.47 | 99.24 | 5.12 |
| 制造业 | 2,449.38 | 47.07 | 1,475.26 | 58.35 | 1,109.44 | 68.27 | 1,247.51 | 64.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.24 | 0.97 | 24.45 | 0.97 | 20.59 | 1.27 | 26.17 | 1.35 |
| 建筑业 | 43.13 | 0.83 | 5.27 | 0.21 | 3.93 | 0.24 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 13.99 | 0.27 | 24.23 | 0.96 | 14.36 | 0.88 | 1.70 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.75 | 1.80 | 76.47 | 3.02 | 24.14 | 1.49 | 28.72 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.44 | 4.29 | 171.07 | 6.77 | 75.21 | 4.63 | 81.98 | 4.23 |
| 金融业 | 215.18 | 4.13 | 130.36 | 5.16 | 74.13 | 4.56 | 98.25 | 5.07 |
| 房地产业 | 10.67 | 0.21 | 7.29 | 0.29 | 1.38 | 0.09 | 19.81 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 10.01 | 0.19 | 23.72 | 0.94 | 12.11 | 0.75 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 36.25 | 0.70 | 51.44 | 2.03 | 21.87 | 1.35 | 31.52 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.07 | 48.44 | 1.92 | 19.27 | 1.19 | 18.61 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.49 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21 | 0.06 | 24.44 | 0.97 | 12.83 | 0.79 | 4.00 | 0.21 |
| 合计 | 3,399.64 | 65.32 | 2,263.82 | 89.56 | 1,462.96 | 90.04 | 1,730.14 | 89.31 |
