近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 2.25 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓子威 | 2020/06/04 | 3年10月21天 | 3.61 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1672319 | 1508276 | 428084 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.81 | 1.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.59 | 1.56 | 0.11 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.41 | 98.44 | 99.89 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,924.15 | 1.17 | -0.59 |
金融债券 | 60,733.52 | 4.75 | -1.09 |
其中:政策性金融债 | 60,733.52 | 4.75 | -1.09 |
同业存单 | 730,925.98 | 57.11 | 11.48 |
合计 | 806,583.64 | 63.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112302073 | 23工商银行CD073 | 1000.00 | 99392.64 | 7.77 |
112493511 | 24南京银行CD040 | 600.00 | 59111.46 | 4.62 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 400.00 | 39814.69 | 3.11 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 400.00 | 39768.74 | 3.11 |
112409061 | 24浦发银行CD061 | 400.00 | 39654.35 | 3.10 |
112413038 | 24浙商银行CD038 | 400.00 | 39584.87 | 3.09 |
112408082 | 24中信银行CD082 | 400.00 | 39174.82 | 3.06 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 380.00 | 37769.26 | 2.95 |
200203 | 20国开03 | 300.00 | 30438.32 | 2.38 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 300.00 | 29872.87 | 2.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,490.58 |
本期利润(万元) | 6,490.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,209,113.65 |
期末基金份额净值(元) | -- |