单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.06 -2.88 -1.14 -- -- -- --
基准收益率②% -2.81 -2.14 -1.93 -- -- -- --
① — ② -0.25 -0.74 0.79 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉赵峰 2023/02/17 1年1月11天 -7.88 廉赵峰,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理等。自2021年9月15日起,担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月27日起,担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月17日起,担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月17日起,担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月27日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚恒优选三个月持有混合A华夏聚恒优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚恒优选三个月持有混合A华夏聚恒优选三个月持有混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)1256------
户均持有份额(万)7.20------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,661.67 5.13 -0.14
合计 1,661.67 5.13 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 16.30 1661.67 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -125.21
本期利润(万元) -243.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0299
期末基金资产净值(万元) 7,369.24
期末基金份额净值(元) 0.9317