基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.33 1.48 3.81 1.25 7.55 3.77 --
基准收益率②% 0.03 1.10 4.11 1.20 6.53 9.57 --
① — ② 0.30 0.38 -0.30 0.05 1.02 -5.80 --
业绩比较基准 中证纯债债券型基金指数收益率*65%+中证偏股型基金指数收益率*12.5%+经汇率调整后的标准普尔500指数收益率*12.5%+大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率*3.5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3.5%+上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炀 2026/03/30 1月13天 4.27 张炀，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廉赵峰 2023/02/17 2026/03/30 3年1月13天 4.56

华夏聚恒优选三个月持有混合A华夏聚恒优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚恒优选三个月持有混合A华夏聚恒优选三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)405729836955
户均持有份额(万)5.787.147.427.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 777.32 5.45 0.29
合计 777.32 5.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.70 777.32 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.68
本期利润(万元) 15.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 1,870.60
期末基金份额净值(元) 1.0432