近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2994元 | 日增长率%： | -2.47 | 今年以来收益率%： | 1.24(排名:302/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 51.80(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 2.67 | 4.99 | 1.24 | 8.98 | 6.08 | 5.29 | 71.91 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 40.42 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.01 | 3.54 | 2.64 | 1.67 | 4.03 | -5.11 | -9.74 | 31.49 |
| ① — ③ | -0.29 | 1.18 | 2.09 | 0.26 | 3.85 | 2.32 | 0.93 | -- |
| 同类排名 | 822/1082 | 193/1054 | 178/1006 | 302/1049 | 109/935 | 261/782 | 325/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 0.95 | 0.35 | 0.92 | 5.18 | -0.06 | -3.54 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 1.37 | -2.43 | -0.09 | -0.83 | -2.06 | 0.58 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳万军 | 2020/12/03 | 4年4月4天 | 6.16 | 柳万军，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。现任投委会成员。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。自2013年12月31日至2017年8月7日，担任华夏货币市场基金的基金经理。自2014年5月5日至2024年7月12日，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月26日至2017年8月7日，担任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。自2015年7月16日起，担任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月23日至2018年12月17日，担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年6月29日，担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月30日至2019年11月29日，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2024年11月25日，担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年7月29日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日，担任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起，担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2020年8月25日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年12月21日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任华夏鼎清债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2023年3月21日，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5038 | 6153 | 7319 | 8500 | |
| 户均持有份额(万) | 36.91 | 32.37 | 29.62 | 28.02 | |
| 机构持有比例(%) | 80.43 | 75.37 | 69.26 | 65.13 | |
| 个人持有比例(%) | 19.57 | 24.63 | 30.74 | 34.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.15 | 0.00 | -- | -1.37 |
| 制造业 | 29,679.17 | 15.08 | -- | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,374.42 | 2.22 | -- | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847.55 | 0.43 | -- | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573.16 | 0.29 | -- | -0.04 |
| 合计 | 35,474.56 | 18.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 50.35 | 1,810.59 | 0.92% | -0.28 | -1.75 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7.70 | 1,677.97 | 0.85% | 新晋 | -5.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.54 | 1,476.14 | 0.75% | 新晋 | 5.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22.76 | 1,420.22 | 0.72% | 新晋 | 0.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 61.32 | 1,362.53 | 0.69% | 新晋 | -18.70 |
| 688205 | 德科立 | 14.87 | 1,352.84 | 0.69% | 新晋 | -20.19 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.68 | 1,175.44 | 0.60% | 新晋 | 3.26 |
| 603516 | 淳中科技 | 21.23 | 1,173.59 | 0.60% | 新晋 | -16.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 21.21 | 1,106.53 | 0.56% | 新晋 | -12.39 |
| 300570 | 太辰光 | 14.21 | 1,033.07 | 0.52% | 新晋 | -9.64 |
| 合计 | -- | 228.87 | 13,588.92 | 6.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,487.19 | 21.07 | 10.40 |
| 金融债券 | 64,391.50 | 32.71 | 1.56 |
| 其中：政策性金融债 | 14,843.43 | 7.54 | 0.29 |
| 企业债券 | 3,040.14 | 1.54 | -0.94 |
| 可转换债券 | 17,762.12 | 9.02 | -2.35 |
| 中期票据 | 41,100.60 | 20.88 | -8.54 |
| 合计 | 167,781.55 | 85.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 100.00 | 10387.22 | 5.28 |
| 149789 | 22申证01 | 90.00 | 9195.95 | 4.67 |
| 240004 | 24附息国债04 | 70.00 | 7452.46 | 3.79 |
| 019740 | 24国债09 | 71.00 | 7189.70 | 3.65 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 60.00 | 6154.34 | 3.13 |
| 基金名称 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002460)华夏鼎利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-27 | 0.16 |
| 2023-06-13 | 0.65 |
| 2021-06-27 | 0.26 |
| 2020-04-12 | 0.10 |
| 2020-04-02 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.14% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,919.14 |
| 本期利润(万元) | 5,575.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195,328.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0504 |
