基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.79 -0.35 3.01 1.21 6.11 5.71 -1.97
基准收益率②% -0.24 0.13 2.91 1.29 4.27 9.73 0.70
① — ② -0.55 -0.48 0.10 -0.08 1.84 -4.02 -2.67
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 3年11月18天 9.88 李晓易，男，中国籍，11年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2026年4月2日，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月17日起，担任华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
潘更 2025/02/24 1年2月15天 4.69 潘更，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，2008年7月至2010年10月期间，曾任中国人民银行营业管理部副主任科员，2010年11月至2021年1月期间，曾任全国社会保障基金理事会基金配置处副处长，2021年2月至2021年5月期间，曾任腾讯科技（北京）有限公司12级专家，2021年6月至2022年3月期间，曾任北京腾诺保险经纪有限公司12级专家等。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，现任投委会成员。自2025年2月24日起，担任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑铮 2021/03/29 2022/05/24 1年1月26天 -0.96
李铧汶 2019/11/26 2021/03/29 1年4月3天 16.04

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3661479565148043
户均持有份额(万)1.200.981.021.28
机构持有比例(%)42.3739.8235.6023.43
个人持有比例(%)57.6360.1864.4076.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.62 0.31 -- 0.11
制造业 223.79 3.33 -- 1.31
批发和零售业 6.65 0.10 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 69.32 1.03 -- 0.79
房地产业 34.92 0.52 -- 0.37
租赁和商务服务业 11.37 0.17 -- 0.12
合计 366.67 5.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 10.30 69.32 1.03% -0.40 2.51
06049 保利物业 2.30 63.36 0.94% -0.04 --
02319 蒙牛乳业 2.90 44.04 0.66% 0.08 --
01579 颐海国际 3.00 43.23 0.64% 0.08 --
600048 保利发展 6.00 34.92 0.52% -0.02 18.46
00999 小菜园 4.08 24.42 0.36% 新晋 --
603529 爱玛科技 0.70 22.65 0.34% 新晋 -20.00
603801 志邦家居 2.50 22.60 0.34% 0.02 -3.70
600529 山东药玻 1.15 21.30 0.32% 0.00 0.35
002507 涪陵榨菜 1.60 19.98 0.30% 新晋 0.24
00753 中国国航 3.60 14.53 0.22% -0.06 --
合计 -- 38.13 380.35 5.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 342.87 5.10 0.18
合计 342.87 5.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.50 251.89 3.75
019773 25国债08 0.70 70.93 1.05
019827 26国债01 0.20 20.05 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.95
本期利润(万元) -43.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 5,438.91
期末基金份额净值(元) 1.2542