近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.01 | -2.52 | -0.47 | 1.04 | -1.97 | -5.85 | 4.22 |
基准收益率②% | -0.80 | -0.11 | 0.10 | 1.53 | 0.70 | -1.69 | 2.55 |
① — ② | 0.79 | -2.41 | -0.57 | -0.49 | -2.67 | -4.16 | 1.67 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓易 | 2022/05/24 | 1年10月26天 | -3.23 | 李晓易,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10146 | 12064 | 14675 | 19212 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 1.55 | 1.23 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 22.28 | 30.69 | 27.03 | 34.66 | |
个人持有比例(%) | 77.72 | 69.31 | 72.97 | 65.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10.59 | 0.08 | -0.04 | -2.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.02 | 0.22 | 新增 | -0.03 |
房地产业 | 34.85 | 0.25 | 新增 | 0.11 |
合计 | 75.46 | 0.55 | -0.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600048 | 保利发展 | 3.52 | 34.85 | 0.25% | 新晋 | -15.69 |
601111 | 中国国航 | 4.09 | 30.02 | 0.22% | 新晋 | -3.52 |
000063 | 中兴通讯 | 0.40 | 10.59 | 0.08% | 0.07 | -1.27 |
合计 | -- | 8.01 | 75.46 | 0.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 723.79 | 5.22 | -0.71 |
合计 | 723.79 | 5.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 7.10 | 723.79 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -180.29 |
本期利润(万元) | -9.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
期末基金资产净值(万元) | 13,354.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.127 |