基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.26 -1.06 0.10 -4.34 0.72 -11.84 -20.37
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 -14.15
① — ② -9.56 -2.73 -2.51 -3.85 -12.60 -3.85 -6.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙轶佳 2021/09/23 4年2月11天 -28.38 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优加生活混合A华夏优加生活混合C基金总份额

华夏优加生活混合A华夏优加生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1079114512541363
户均持有份额(万)1.6910.321.985.07
机构持有比例(%)0.0084.0622.4773.94
个人持有比例(%)100.0015.9477.5326.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 817.74 1.59 -- -0.25
制造业 14,671.38 28.60 -- -17.92
批发和零售业 1,437.85 2.80 -- 1.76
住宿和餐饮业 489.43 0.95 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 579.08 1.13 -- -5.66
租赁和商务服务业 1,207.94 2.35 -- 0.80
科学研究和技术服务业 35.82 0.07 -- -1.63
水利、环境和公共设施管理业 2,271.56 4.43 -- 3.43
卫生和社会工作 1,058.29 2.06 -- 0.90
合计 22,569.09 43.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09896 名创优品 68.25 2,775.14 5.41% 1.23 --
02333 长城汽车 167.20 2,564.52 5.00% 1.53 --
01368 特步国际 438.80 2,339.60 4.56% 0.31 --
000858 五粮液 17.40 2,113.75 4.12% -0.76 -2.94
09626 哔哩哔哩-W 9.78 2,006.26 3.91% 新晋 --
00780 同程旅行 95.20 1,999.06 3.90% 0.70 --
00425 敏实集团 56.20 1,735.29 3.38% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 41.25 1,697.44 3.31% 新晋 -5.08
603369 今世缘 41.95 1,648.64 3.21% 新晋 -5.04
603199 九华旅游 44.62 1,611.67 3.14% 新晋 1.96
合计 -- 980.65 20,491.37 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.51
本期利润(万元) 68.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 1,305.72
期末基金份额净值(元) 0.755