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| 单位净值： | 1.3114元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 朱才敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 19,628.50 | 31.72 | 21,452.70 | 33.22 | 24,253.40 | 39.10 | 24,321.33 | 44.67 |
| 批发和零售业 | 4,199.87 | 6.79 | 4,693.02 | 7.27 | -- | -- | 588.74 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.99 | -- | 3.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1,532.19 | 2.48 | 1,670.41 | 2.59 | 1,101.97 | 1.78 | 878.08 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.26 | 0.31 | 1,098.66 | 1.70 | 1,111.74 | 1.79 | 473.66 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 798.72 | 1.29 | 1,903.60 | 2.95 | 1,898.94 | 3.06 | 1,537.11 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | 1.11 | -- | 369.80 | 0.60 | 249.39 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,831.28 | 2.96 | 1,695.94 | 2.63 | 3,610.66 | 5.82 | 2,377.47 | 4.37 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 373.08 | 0.60 | 184.62 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 269.12 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 28,456.40 | 45.99 | 32,518.56 | 50.36 | 32,719.59 | 52.75 | 30,610.40 | 56.22 |
