近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金安达 | 2025/07/22 | 6月11天 | 23.96 | 金安达，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月至2019年9月，曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，2019年9月至2022年4月，曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年2月27日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,063.47 | 4.78 | -- | -0.83 |
| 制造业 | 16,275.23 | 73.16 | -- | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.22 | 2.63 | -- | -3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 654.59 | 2.94 | -- | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 433.15 | 1.95 | -- | -0.77 |
| 综合 | 585.42 | 2.63 | -- | 1.70 |
| 合计 | 19,596.08 | 88.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 12.90 | 921.19 | 4.14% | 新晋 | -5.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.41 | 760.66 | 3.42% | 新晋 | -9.21 |
| 600415 | 小商品城 | 41.04 | 654.59 | 2.94% | 新晋 | -1.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.25 | 601.63 | 2.70% | 新晋 | -6.79 |
| 600673 | 东阳光 | 26.10 | 585.42 | 2.63% | 新晋 | 21.87 |
| 688183 | 生益电子 | 6.05 | 578.92 | 2.60% | 新晋 | -12.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.57 | 578.07 | 2.60% | -0.90 | -5.32 |
| 300408 | 三环集团 | 12.43 | 568.67 | 2.56% | 新晋 | 8.36 |
| 300604 | 长川科技 | 5.00 | 506.55 | 2.28% | 新晋 | 20.15 |
| 301200 | 大族数控 | 4.21 | 500.02 | 2.25% | 新晋 | 26.30 |
| 合计 | -- | 121.96 | 6,255.72 | 28.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 488.99 |
| 本期利润(万元) | -427.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,519.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2726 |