基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.78 4.64 -2.99 2.75 5.93 -0.08 -0.23
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 3.10 3.95 -3.68 2.06 3.18 -2.83 -2.98
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝灿 2022/06/21 1年10月3天 17.46 祝灿，芝加哥大学工商管理硕士，2001年8月至2004年8月，曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月，曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月14日至2019年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年12月29日任华夏鼎益债券型证投资基金的基金经理。2017年1月20日至2019年1月24日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年1月24日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月29日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月26日任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年5月15日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月1日至2019年5月15日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月21日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年6月21日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。
江伟轩 2023/03/27 1年28天 9.79 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓思聪 2019/01/14 2022/06/21 3年5月7天 -0.81
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月16天 3.72
刘鲁旦 2012/12/07 2017/09/08 4年9月1天 39.19

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C基金总份额

华夏海外收益(美元现钞)华夏海外收益A华夏海外收益C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)32506344663542738267
户均持有份额(万)0.920.940.911.06
机构持有比例(%)28.9327.9117.9527.83
个人持有比例(%)71.0772.0982.0572.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2314498333 Bright Galaxy Investments Limited 2838.00 2601.80 4.47
US912810TU25 United States Treasury Note/Bond 2483.25 2469.04 4.25
XS1958532829 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 2128.50 2043.72 3.51
XS2098096568 Central Plaza Development Ltd 2199.45 2020.54 3.47
XS2238813518 CMHI FICE BVI CO LTD 1915.65 1901.60 3.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.20
本期利润(万元) 1,595.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0515
期末基金资产净值(万元) 45,474.54
期末基金份额净值(元) 1.4148