|
| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 415.78 | 586.19 | 1,804.47 | 135.20 |
| 本期利润(万元) | -24.57 | 937.74 | 1,586.98 | 1,595.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0284 | 0.0493 | 0.0515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,851.05 | 46,073.83 | 46,341.17 | 45,474.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4297 | 1.43 | 1.4017 | 1.4148 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,941.64 | 1,939.67 | 949.48 | 838.35 |
| 本期利润(万元) | 4,095.21 | 3,182.04 | 2,321.10 | 1,770.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1266 | 0.1008 | 0.0717 | 0.0526 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.57 | 7.43 | 5.93 | 4.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1794 | 0.1493 | 0.1517 | 0.1478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,851.05 | 46,341.17 | 40,942.74 | 43,545.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4297 | 1.4017 | 1.3633 | 1.343 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 76.67 | 73.21 | 61.23 | 58.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 57,843,819.89 | 42,668,520.52 | 34,751,694.12 | 25,258,731.27 |
| 利息收入 | 715,533.61 | 267,228.01 | 604,221.65 | 274,068.50 |
| 其中：存款利息收入 | 715,533.61 | 267,228.01 | 604,221.65 | 274,068.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 43,330,570.04 | 27,782,857.71 | 14,313,071.02 | 10,259,966.36 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 46,872,522.05 | 29,109,829.44 | 28,148,727.70 | 13,449,934.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -107,206.51 | -14,954.55 | -590,967.85 | -108,121.03 |
| 衍生工具收益 | -5,060,146.71 | -1,380,253.91 | -13,486,441.02 | -3,239,160.24 |
| 股利收益 | 1,625,401.21 | 68,236.73 | 241,752.19 | 157,312.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,159,111.59 | 15,124,366.30 | 17,222,016.35 | 11,798,617.40 |
| 其他收入 | 24,762.21 | 13,298.02 | 467,254.47 | 28,661.82 |
| 费用合计 | 6,494,255.28 | 3,100,663.51 | 6,011,591.80 | 3,125,074.29 |
| 管理人报酬 | 4,396,180.39 | 2,095,724.49 | 4,033,798.62 | 2,084,807.32 |
| 托管费 | 1,289,546.29 | 614,745.90 | 1,183,247.65 | 611,543.48 |
| 销售服务费 | 509,021.64 | 231,875.09 | 445,133.74 | 234,822.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,875.40 | 112,272.57 | 240,828.54 | 131,738.45 |
| 利润总额 | 51,349,564.61 | 39,567,857.01 | 28,740,102.32 | 22,133,656.98 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 113,005,098.03 | 114,852,778.29 | 31,728,685.93 | 48,600,157.54 |
| 交易性金融资产 | 501,577,959.77 | 507,178,035.80 | 469,612,011.99 | 492,958,977.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 447,504,247.13 | 455,377,287.74 | 467,560,560.91 | 490,919,495.68 |
| 基金投资 | 54,073,712.64 | 51,800,748.06 | 2,051,451.08 | 2,039,482.05 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 621,283,758.84 | 632,832,299.25 | 514,331,027.52 | 555,415,345.73 |
| 负债合计 | 5,653,996.61 | 24,077,495.79 | 4,099,400.05 | 548,884,631.36 |
| 所有者权益合计 | 615,629,762.23 | 608,754,803.46 | 510,231,627.47 | 548,884,631.36 |
