单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -7.60 -1.51 -5.55 6.44 -20.03 -17.87 --
基准收益率②% -5.94 -1.39 -6.42 0.84 -13.13 -15.35 --
① — ② -1.66 -0.12 0.87 5.60 -6.90 -2.52 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2021/02/03 3年1月24天 -37.59 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏消费龙头混合A华夏消费龙头混合C基金总份额

华夏消费龙头混合A华夏消费龙头混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)28309294143073232869
户均持有份额(万)7.547.487.537.49
机构持有比例(%)1.360.040.040.02
个人持有比例(%)98.6499.9699.9699.98

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,709.34 5.03 -1.16 1.51
制造业 102,993.19 77.19 -2.97 29.10
批发和零售业 933.56 0.70 0.10 -0.92
交通运输、仓储和邮政业 1.72 0.00 0.00 -2.05
住宿和餐饮业 258.67 0.19 0.03 -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 6.31 0.00 0.09 -5.65
金融业 0.87 0.00 0.00 -4.92
租赁和商务服务业 1,192.05 0.89 0.08 0.04
科学研究和技术服务业 77.10 0.06 -0.02 -1.53
水利、环境和公共设施管理业 330.49 0.25 -0.01 -0.19
合计 112,503.30 84.31 -3.86 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.30 12,596.00 9.44% 0.32 -0.37
002832 比音勒芬 393.93 12,487.71 9.36% 0.30 -4.98
000568 泸州老窖 50.79 9,113.57 6.83% 3.58 10.71
603816 顾家家居 220.62 7,721.65 5.79% 0.06 -2.23
000921 海信家电 373.84 7,626.42 5.72% 0.08 8.29
603801 志邦家居 360.30 6,042.21 4.53% -0.35 4.08
600690 海尔智家 267.41 5,615.65 4.21% 0.16 -1.36
000596 古井贡酒 23.68 5,512.28 4.13% 0.00 18.27
600809 山西汾酒 23.49 5,419.39 4.06% 新晋 7.04
000858 五粮液 34.71 4,869.89 3.65% 新晋 9.39
合计 -- 1,756.07 77,004.77 57.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 190.11 0.14 0.01
合计 190.11 0.14 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113670 金23转债 1.01 111.43 0.08
123179 立高转债 0.53 56.66 0.04
113632 鹤21转债 0.19 22.03 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,398.80
本期利润(万元) -10,214.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0496
期末基金资产净值(万元) 122,267.86
期末基金份额净值(元) 0.6009