近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.60 | -1.51 | -5.55 | 6.44 | -20.03 | -17.87 | -- |
基准收益率②% | -5.94 | -1.39 | -6.42 | 0.84 | -13.13 | -15.35 | -- |
① — ② | -1.66 | -0.12 | 0.87 | 5.60 | -6.90 | -2.52 | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄文倩 | 2021/02/03 | 3年1月24天 | -37.59 | 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 28309 | 29414 | 30732 | 32869 | |
户均持有份额(万) | 7.54 | 7.48 | 7.53 | 7.49 | |
机构持有比例(%) | 1.36 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 98.64 | 99.96 | 99.96 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 6,709.34 | 5.03 | -1.16 | 1.51 |
制造业 | 102,993.19 | 77.19 | -2.97 | 29.10 |
批发和零售业 | 933.56 | 0.70 | 0.10 | -0.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
住宿和餐饮业 | 258.67 | 0.19 | 0.03 | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.31 | 0.00 | 0.09 | -5.65 |
金融业 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 1,192.05 | 0.89 | 0.08 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 77.10 | 0.06 | -0.02 | -1.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 330.49 | 0.25 | -0.01 | -0.19 |
合计 | 112,503.30 | 84.31 | -3.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.30 | 12,596.00 | 9.44% | 0.32 | -0.37 |
002832 | 比音勒芬 | 393.93 | 12,487.71 | 9.36% | 0.30 | -4.98 |
000568 | 泸州老窖 | 50.79 | 9,113.57 | 6.83% | 3.58 | 10.71 |
603816 | 顾家家居 | 220.62 | 7,721.65 | 5.79% | 0.06 | -2.23 |
000921 | 海信家电 | 373.84 | 7,626.42 | 5.72% | 0.08 | 8.29 |
603801 | 志邦家居 | 360.30 | 6,042.21 | 4.53% | -0.35 | 4.08 |
600690 | 海尔智家 | 267.41 | 5,615.65 | 4.21% | 0.16 | -1.36 |
000596 | 古井贡酒 | 23.68 | 5,512.28 | 4.13% | 0.00 | 18.27 |
600809 | 山西汾酒 | 23.49 | 5,419.39 | 4.06% | 新晋 | 7.04 |
000858 | 五粮液 | 34.71 | 4,869.89 | 3.65% | 新晋 | 9.39 |
合计 | -- | 1,756.07 | 77,004.77 | 57.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 190.11 | 0.14 | 0.01 |
合计 | 190.11 | 0.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113670 | 金23转债 | 1.01 | 111.43 | 0.08 |
123179 | 立高转债 | 0.53 | 56.66 | 0.04 |
113632 | 鹤21转债 | 0.19 | 22.03 | 0.02 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7,398.80 |
本期利润(万元) | -10,214.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 |
期末基金资产净值(万元) | 122,267.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.6009 |