近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.003元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:69/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 47.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 2.33 | -- | -- | 2.43 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 5.16 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | 4.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.46 | 0.93 | -1.27 | 0.47 | -2.63 | -- | -- | -2.73 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.37 | -1.03 | 0.19 | -1.70 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 136/475 | 42/460 | 392/430 | 69/460 | 324/353 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2013/04/12 | 11年11月24天 | 52.38 | 阳琨先生，北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任华夏基金管理有限公司的投资总监。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2018年10月11日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月30日至2019年7月15日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年2月22日至2022年4月11日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 43,291.09 | 71.73 | -- | 25.51 |
| 批发和零售业 | 1,152.72 | 1.91 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,437.75 | 7.35 | -- | 2.09 |
| 房地产业 | 1,012.17 | 1.68 | -- | -0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 682.10 | 1.13 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144.67 | 1.90 | -- | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 51,725.02 | 85.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.91 | 4,763.53 | 7.89% | 0.77 | -8.14 |
| 300751 | 迈为股份 | 20.42 | 2,147.37 | 3.56% | 新晋 | -17.93 |
| 000528 | 柳工 | 176.31 | 2,126.26 | 3.52% | 0.04 | -4.93 |
| 600989 | 宝丰能源 | 124.23 | 2,092.03 | 3.47% | 0.07 | -7.10 |
| 000680 | 山推股份 | 188.35 | 1,827.00 | 3.03% | -1.08 | -7.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 31.03 | 1,626.79 | 2.70% | 新晋 | 28.85 |
| 301358 | 湖南裕能 | 35.78 | 1,621.55 | 2.69% | -0.98 | -19.75 |
| 600584 | 长电科技 | 39.13 | 1,598.85 | 2.65% | 新晋 | -7.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 21.02 | 1,552.14 | 2.57% | -4.23 | -5.34 |
| 688362 | 甬矽电子 | 44.73 | 1,506.35 | 2.50% | 新晋 | -3.36 |
| 合计 | -- | 698.91 | 20,861.87 | 34.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,016.53 | 3.34 | 0.18 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.53 | 3.34 | 0.18 |
| 可转换债券 | 212.69 | 0.35 | 0.03 |
| 合计 | 2,229.22 | 3.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240308 | 24进出08 | 20.00 | 2016.53 | 3.34 |
| 113670 | 金23转债 | 1.26 | 139.90 | 0.23 |
| 113675 | 新23转债 | 0.46 | 54.16 | 0.09 |
| 127038 | 国微转债 | 0.16 | 18.63 | 0.03 |
| 基金名称 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020296)易方达中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.05 |
| 2024-11-26 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.07 |
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
