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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | 1.05 | -0.24 | 3.92 | 15.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.74 | -0.01 | 0.95 | 1.69 | 10.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 文世伦 | 2024/11/19 | 1年15天 | 3.02 | 文世伦，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，2021年5月至2022年7月，曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年5月30日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴彬 | 2023/11/10 | 2025/02/24 | 1年3月14天 | 15.73 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,301.49 | 21.82 | -10.55 |
| 其中：政策性金融债 | 18,422.19 | 8.68 | -4.26 |
| 企业债券 | 16,127.72 | 7.60 | -2.79 |
| 短期融资券 | 4,005.20 | 1.89 | -- |
| 中期票据 | 149,545.28 | 70.47 | 18.75 |
| 合计 | 215,979.69 | 101.78 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485142 | 24闽投MTN007 | 100.00 | 10222.79 | 4.82 |
| 102485340 | 24鄂交投MTN007 | 100.00 | 10190.08 | 4.80 |
| 102485461 | 24蜀道投资MTN021 | 100.00 | 10163.10 | 4.79 |
| 250405 | 25农发05 | 100.00 | 9931.41 | 4.68 |
| 102382024 | 23苏交通MTN003 | 90.00 | 9105.46 | 4.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
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| 转型前名称 | |
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| 传真 | |
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分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
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|---|---|
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| 50--200万元 | 0.40% |
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| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
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|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 709.39 |
| 本期利润(万元) | -1,620.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,204.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1418 |
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