近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李彦 | 2023/03/28 | 11月27天 | -21.18 | 李彦,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起,担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起,担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5494 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.34 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 29,531.48 | 90.45 | -7.02 | 42.36 |
合计 | 29,531.48 | 90.45 | 0.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 33.54 | 2,937.77 | 9.00% | 新晋 | 22.90 |
300750 | 宁德时代 | 15.97 | 2,607.26 | 7.99% | -0.22 | 15.58 |
688005 | 容百科技 | 65.39 | 2,602.47 | 7.97% | 新晋 | -7.96 |
002812 | 恩捷股份 | 43.24 | 2,456.90 | 7.52% | 0.24 | -1.87 |
002850 | 科达利 | 27.90 | 2,356.38 | 7.22% | 新晋 | 24.50 |
300014 | 亿纬锂能 | 49.19 | 2,075.82 | 6.36% | 0.54 | 13.37 |
600522 | 中天科技 | 165.50 | 2,067.10 | 6.33% | -0.57 | 19.00 |
002709 | 天赐材料 | 78.26 | 1,962.76 | 6.01% | 新晋 | 10.84 |
301358 | 湖南裕能 | 57.39 | 1,948.54 | 5.97% | 0.10 | 16.73 |
001301 | 尚太科技 | 52.87 | 1,936.23 | 5.93% | -0.21 | 11.71 |
合计 | -- | 589.25 | 22,951.23 | 70.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 171.41 |
本期利润(万元) | -1,520.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0395 |
期末基金资产净值(万元) | 31,000.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.8279 |