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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,010.70 | -2,313.55 | 326.89 | -4,339.79 |
| 本期利润(万元) | -1,642.05 | 9,232.16 | -1,358.20 | -1,440.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | 0.215 | -0.0324 | -0.0385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,417.75 | 41,743.55 | 32,769.99 | 29,481.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9125 | 0.9761 | 0.76 | 0.7903 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 684.25 | -4,012.90 | -147.18 | -235.46 |
| 本期利润(万元) | 4,791.29 | -2,798.82 | -6,854.84 | -513.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1205 | -0.0706 | -0.1722 | -0.0125 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.22 | -8.2 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0875 | -0.24 | -0.1721 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,417.75 | 32,769.99 | 31,000.09 | 39,850.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9125 | 0.76 | 0.8279 | 0.9887 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.75 | -24.00 | -17.21 | -1.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 181,732.14 | 48,449.52 | 90,435.16 | 49,564.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 179,382.35 | 40,693.07 | 53,874.17 | 9,958.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,124,659.86 | -31,040,830.16 | -67,542,218.05 | -3,527,638.00 |
| 利息收入 | 168,055.02 | 73,648.50 | 152,624.99 | 84,825.57 |
| 其中：存款利息收入 | 168,055.02 | 73,648.50 | 152,624.99 | 84,825.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,944,367.89 | -42,026,401.19 | 2,863,717.55 | -662,796.85 |
| 其中：股票投资收益 | 5,803,385.77 | -47,904,755.98 | -1,238,071.02 | -4,701,589.11 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,140,982.12 | 5,878,354.79 | 4,101,788.57 | 4,038,792.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 40,019,985.08 | 10,204,360.13 | -70,672,722.72 | -2,987,946.67 |
| 其他收入 | 992,251.87 | 707,562.40 | 114,162.13 | 38,279.95 |
| 费用合计 | 5,585,889.36 | 2,695,724.45 | 4,776,244.01 | 1,987,531.91 |
| 管理人报酬 | 4,441,260.04 | 2,123,812.77 | 3,896,726.88 | 1,628,366.34 |
| 托管费 | 740,210.09 | 353,968.85 | 649,454.49 | 271,394.35 |
| 销售服务费 | 242,468.07 | 130,532.65 | 92,132.75 | 35,781.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,951.16 | 87,410.18 | 137,929.89 | 51,989.87 |
| 利润总额 | 47,538,770.50 | -33,736,554.61 | -72,318,462.06 | -5,515,169.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,328,475.55 | 29,054,108.70 | 27,959,383.94 | 33,756,510.65 |
| 交易性金融资产 | 368,088,300.18 | 336,149,039.98 | 295,314,786.48 | 388,960,176.41 |
| 其中：股票投资 | 368,088,300.18 | 336,149,039.98 | 295,314,786.48 | 388,960,176.41 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 394,755,744.74 | 366,461,592.54 | 327,663,942.44 | 423,352,300.93 |
| 负债合计 | 2,902,213.52 | 1,820,181.49 | 1,163,286.94 | 421,795,075.04 |
| 所有者权益合计 | 391,853,531.22 | 364,641,411.05 | 326,500,655.50 | 421,795,075.04 |
