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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 2.03 | 2.22 | 2.15 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.68 | 0.87 | 0.80 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓子威 | 2022/01/06 | 3年10月28天 | 8.04 | 邓子威，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
华夏沃利货币A华夏沃利货币B华夏沃利货币C华夏沃利货币D基金总份额
华夏沃利货币A华夏沃利货币B华夏沃利货币C华夏沃利货币D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2995367 | 2764576 | 2303002 | 2020614 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 13.07 | 26.83 | 19.58 | 18.96 | |
| 个人持有比例(%) | 86.93 | 73.17 | 80.42 | 81.04 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 155,581.08 | 6.22 | 2.82 |
| 其中：政策性金融债 | 155,581.08 | 6.22 | 2.82 |
| 同业存单 | 2,164,692.86 | 86.49 | 0.10 |
| 合计 | 2,320,273.94 | 92.71 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112518161 | 25华夏银行CD161 | 1500.00 | 148892.42 | 5.95 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 1400.00 | 139550.16 | 5.58 |
| 250206 | 25国开06 | 1150.00 | 115875.22 | 4.63 |
| 112517175 | 25光大银行CD175 | 1000.00 | 99729.08 | 3.98 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 1000.00 | 99708.04 | 3.98 |
| 112596087 | 25贵阳银行CD056 | 800.00 | 79844.33 | 3.19 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 800.00 | 79713.82 | 3.18 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 800.00 | 79530.60 | 3.18 |
| 112517200 | 25光大银行CD200 | 650.00 | 64770.29 | 2.59 |
| 112508284 | 25中信银行CD284 | 600.00 | 59835.05 | 2.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,131.83 |
| 本期利润(万元) | 8,131.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,152,913.51 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 华夏债券C
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- 华夏回报混合H
- 华夏经典混合
- 华夏现金增利货币A/E
- 华夏现金增利货币B
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- 华夏大盘精选混合C
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- 华夏货币B
- 华夏红利混合
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- 华夏稳定双利债券C
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- 华夏稳增混合
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- 华夏复兴混合C
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- 华夏鼎源债券C
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- 华夏兴阳一年持有混合
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- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 华夏中证全指证券公司ETF联接D
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- 华夏黄金ETF联接A
- 华夏黄金ETF联接C
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- 华夏鼎佳债券C
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- 华夏鼎明债券C
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- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
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- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 华夏中证人工智能主题ETF联接D
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- 华夏成长精选6个月定开混合C
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- 华夏鼎航债券C
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接A
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接C
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- 华夏磐利一年定开混合C
- 华夏创业板两年定开混合
- 华夏鼎富债券A
- 华夏鼎富债券C
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- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
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- 华夏核心科技6个月定开混合C
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- 华夏创新驱动混合C
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- 华夏鼎清债券C
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- 华夏磐锐一年定开混合A
- 华夏磐锐一年定开混合C
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- 华夏新兴成长股票A
- 华夏新兴成长股票C
- 华夏鼎信债券A
- 华夏鼎信债券C
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- 华夏理财30天债券B
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- 华夏睿磐泰盛混合C
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- 华夏核心资产混合C
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- 华夏消费龙头混合C
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- 华夏内需驱动混合C
- 华夏恒生中国企业ETF指数(QDII)
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- 华夏先锋科技一年定开混合C
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- 华夏鼎润债券C
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- 华夏聚丰目标风险混合发起式C
- 华夏聚丰目标风险混合发起式D
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- 华夏中证生物科技主题ETF指数
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- 华夏上证科创50成份ETF联接C
- 华夏上证科创50成份ETF联接Y
- 华夏安阳6个月持有混合A
- 华夏安阳6个月持有混合C
- 华夏中证新能源ETF指数
- 华夏核心价值混合A
- 华夏核心价值混合C
- 华夏中证1000ETF指数
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- 华夏永鑫六个月持有期混合C
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- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
- 华夏消费优选混合A
- 华夏消费优选混合C
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- 华夏稳健增利4个月滚动持有债C
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- 华夏核心制造混合A
- 华夏核心制造混合C
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- 华夏中证物联网主题ETF指数
- 华夏创新医药龙头混合A
- 华夏创新医药龙头混合C
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- 华夏卓享债券D
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- 华夏恒生互联网科技业ETF联接C
- 华夏恒生互联网科技业ETF联接D
- 华夏中证云计算ETF
- 华夏中证科创创业50ETF联接A
- 华夏中证科创创业50ETF联接C
- 华夏中证科创创业50ETF联接Y
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- 华夏聚鑫优选六个月持有混合C
- 华夏永泓一年持有混合A
- 华夏永泓一年持有混合C
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- 华夏新能源车龙头混合C
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- 华夏中证新能源汽车ETF联接C
- 华夏中证新能源汽车ETF联接D
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- 华夏先进制造龙头混合C
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- 华夏优加生活混合C
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- 华夏恒生科技ETF联接D
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- 华夏永润六个月持有混合C
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- 华夏中证农业主题ETF
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- 华夏中证细分食品饮料ETF联接C
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- 华夏成长先锋一年持有混合C
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数
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- 华夏创新视野一年持有混合C
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- 华夏鼎业三个月定开债C
- 华夏核心成长混合A
- 华夏核心成长混合C
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- 华夏稳福六个月持有混合C
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- 华夏中证机器人ETF指数
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- 华夏量化优选股票C
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- 华夏中证1000指数增强C
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- 华夏彭博政金债1-5年指数C
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- 华夏MSCI中国互联互通ETF联接C
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- 华夏30天滚动持有短债债券C
- 华夏永利一年持有混合A
- 华夏永利一年持有混合C
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- 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C
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- 华夏中证1000ETF联接C
- 华夏沪深300ESG基准ETF指数
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