近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.00 | -1.52 | -- | -4.46 | -- | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -5.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -2.75 | -- | -2.19 | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -1.22 | -2.31 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1469/2270 | 1652/2166 | -- | 1619/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 8.67 | 2.10 | 4.93 | 15.86 | 1.68 | -14.68 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 7.09 | 1.20 | 5.04 | 13.03 | 0.04 | -16.94 |
| ① — ② | 0.23 | 1.58 | 0.90 | -0.11 | 2.83 | 1.64 | 2.26 |
| 业绩比较基准 | 中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 荣膺 | 2024/07/03 | 9月14天 | 1.63 | 荣膺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投委会成员。自2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2022年8月22日，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年10月21日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月21日起，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年10月21日，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月26日起至2022年8月22日，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年9月24日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2022年8月22日，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年2月25日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2015年11月6日至2020年3月18日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月1日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21943 | 22561 | 25098 | 10620 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.17 | 0.92 | 2.19 | |
| 机构持有比例(%) | 83.71 | 86.49 | 85.51 | 84.81 | |
| 个人持有比例(%) | 16.29 | 13.51 | 14.49 | 15.20 |
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.99 |
| 本期利润(万元) | -211.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,759.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4262 |
