基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -6.92 2.25 1.95 4.00 5.57 -- --
基准收益率②% 1.25 -0.38 2.94 1.44 4.67 -- --
① — ② -8.17 2.63 -0.99 2.56 0.90 -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘睿聪 2024/02/27 2年3月 7.67 刘睿聪，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2013年6月至2016年7月，曾任美国摩根大通银行风险管理经理，2016年8月至2017年6月，曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2022年12月28日起至2024年12月6日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C基金总份额

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)338323339477
户均持有份额(万)4.144.684.354.07
机构持有比例(%)71.5966.1967.8451.52
个人持有比例(%)28.4133.8132.1648.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40.14 2.47 -- -2.33
制造业 51.75 3.19 -- -44.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.49 0.95 -- -1.30
批发和零售业 18.94 1.17 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 14.16 0.87 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 27.08 1.67 -- -2.93
金融业 763.79 47.05 -- 40.29
文化、体育和娱乐业 20.93 1.29 -- -0.12
合计 952.28 58.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 3.49 129.44 7.97% 新晋 -9.16
00966 中国太平 7.10 128.39 7.91% 新晋 --
601318 中国平安 2.19 124.35 7.66% 新晋 -6.23
00857 中国石油股份 12.80 121.49 7.48% 新晋 --
02628 中国人寿 5.30 115.12 7.09% 新晋 --
601319 中国人保 14.06 102.22 6.30% 新晋 -3.28
601336 新华保险 1.63 100.29 6.18% 新晋 -4.90
00388 香港交易所 0.24 82.35 5.07% 新晋 --
601198 东兴证券 5.10 62.83 3.87% 新晋 5.41
601688 华泰证券 3.36 59.81 3.68% 新晋 -1.94
合计 -- 55.27 1,026.29 63.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.70 4.36 -0.04
合计 70.70 4.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.40 40.30 2.48
019773 25国债08 0.30 30.40 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.83
本期利润(万元) -103.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0772
期末基金资产净值(万元) 1,427.06
期末基金份额净值(元) 1.068