基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.95 4.00 -2.62 0.22 -- -- --
基准收益率②% 2.94 1.44 0.62 -0.18 -- -- --
① — ② -0.99 2.56 -3.24 0.40 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘睿聪 2024/02/27 1年9月6天 17.80 刘睿聪，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2013年6月至2016年7月，曾任美国摩根大通银行风险管理经理，2016年8月至2017年6月，曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2022年12月28日起至2024年12月6日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C基金总份额

华夏国企红利混合A华夏国企红利混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)323339477--
户均持有份额(万)4.684.354.07--
机构持有比例(%)66.1967.8451.52--
个人持有比例(%)33.8132.1648.48--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.40 3.68 -- -1.83
制造业 254.13 14.31 -- -32.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.98 1.46 -- -0.27
建筑业 41.86 2.36 -- 0.88
批发和零售业 70.80 3.99 -- 2.95
交通运输、仓储和邮政业 177.53 10.00 -- 7.49
金融业 318.79 17.96 -- 11.45
房地产业 44.17 2.49 -- 0.61
文化、体育和娱乐业 110.47 6.22 -- 4.93
合计 1,109.13 62.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600757 长江传媒 7.92 67.40 3.80% 1.39 3.59
601225 陕西煤业 3.27 65.40 3.68% 新晋 -4.51
00998 中信银行 10.70 65.35 3.68% 1.22 --
002966 苏州银行 7.66 62.51 3.52% 新晋 1.96
600282 南钢股份 11.63 61.06 3.44% 1.23 -2.12
002807 江阴银行 13.05 58.07 3.27% 新晋 0.95
600919 江苏银行 5.72 57.37 3.23% 0.08 -1.55
01171 兖矿能源 6.00 55.76 3.14% 新晋 --
000089 深圳机场 7.74 53.79 3.03% 新晋 -2.99
01766 中国中车 9.80 53.68 3.02% 新晋 --
合计 -- 83.49 600.39 33.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.72 4.55 0.20
合计 80.72 4.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.30 30.37 1.71
019773 25国债08 0.30 30.19 1.70
019766 25国债01 0.20 20.15 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.41
本期利润(万元) 35.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 1,562.27
期末基金份额净值(元) 1.1222