近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.5912元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 4.79(排名:1545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李君海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | -0.85 | -9.43 | -1.38 | -1.17 | -23.29 | -26.66 | 12.74 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.89 | -9.23 | 0.28 | -10.24 | -23.14 | -33.44 | 12.34 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.32 | -9.38 | -2.56 | -9.88 | -16.05 | -22.91 | -- |
| 同类排名 | 5432/8391 | 6014/8328 | 7485/8147 | 5766/8272 | 6497/7828 | 6054/6979 | 5404/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 7.07 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.18 | 7.56 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | -0.49 | -0.75 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘睿聪 | 2024/02/27 | 1年1月10天 | -0.93 | 刘睿聪，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2013年6月至2016年7月，曾任美国摩根大通银行风险管理经理，2016年8月至2017年6月，曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2022年12月28日起至2024年12月6日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 339 | 477 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.35 | 4.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 67.84 | 51.52 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 32.16 | 48.48 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 150.61 | 8.31 | -- | 3.91 |
| 制造业 | 448.44 | 24.73 | -- | -21.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.02 | 2.59 | -- | -0.38 |
| 建筑业 | 115.44 | 6.37 | -- | 4.63 |
| 批发和零售业 | 125.45 | 6.92 | -- | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.85 | 9.81 | -- | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.57 | 2.51 | -- | -2.76 |
| 金融业 | 475.41 | 26.22 | -- | 19.39 |
| 房地产业 | 43.82 | 2.42 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.39 | 4.05 | -- | 2.34 |
| 合计 | 1,703.00 | 93.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.23 | 53.48 | 2.95% | 新晋 | 5.12 |
| 601818 | 光大银行 | 13.10 | 50.70 | 2.80% | 0.20 | -5.61 |
| 601229 | 上海银行 | 5.50 | 50.33 | 2.78% | 新晋 | 5.84 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.24 | 49.98 | 2.76% | 0.28 | 2.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.04 | 49.49 | 2.73% | 新晋 | -0.85 |
| 601169 | 北京银行 | 7.98 | 49.08 | 2.71% | 0.26 | 0.24 |
| 600757 | 长江传媒 | 4.97 | 47.56 | 2.62% | 新晋 | 5.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 10.01 | 46.95 | 2.59% | 0.08 | -5.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 46.52 | 2.57% | -0.07 | 0.80 |
| 601658 | 邮储银行 | 7.74 | 43.96 | 2.42% | 新晋 | -4.25 |
| 合计 | -- | 63.81 | 488.05 | 26.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.13 | 1.66 | -- |
| 可转换债券 | 4.00 | 0.22 | -- |
| 合计 | 34.13 | 1.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.13 | 1.66 |
| 110098 | 南药转债 | 0.04 | 4.00 | 0.22 |
| 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010796)民生价值发现一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 139.81 |
| 本期利润(万元) | -6.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,603.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0869 |
