基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 1.06 0.31 2.01 5.36 3.36 -1.17
基准收益率②% 2.08 1.29 -0.42 1.54 7.44 -0.69 -3.33
① — ② -1.95 -0.23 0.73 0.47 -2.08 4.05 2.16
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴凡 2022/10/24 3年1月11天 9.33 吴凡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2022年10月24日起，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张海静 2023/03/21 2024/11/19 1年7月29天 4.73
刘明宇 2021/12/21 2023/03/21 1年3月 1.20

华夏稳福六个月持有混合A华夏稳福六个月持有混合C基金总份额

华夏稳福六个月持有混合A华夏稳福六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5646658221104
户均持有份额(万)9.4010.5011.0212.32
机构持有比例(%)1.220.930.710.47
个人持有比例(%)98.7899.0799.2999.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.85 0.15 -- -5.36
制造业 578.10 2.36 -- -44.16
建筑业 22.32 0.09 -- -1.39
批发和零售业 43.87 0.18 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 54.84 0.22 -- -2.29
合计 735.98 3.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 0.60 57.24 0.23% 新晋 --
002091 江苏国泰 4.80 43.87 0.18% 新晋 -1.49
603871 嘉友国际 2.83 40.44 0.17% -0.04 -8.84
01579 颐海国际 3.40 39.05 0.16% -0.07 --
603187 海容冷链 2.50 37.65 0.15% -0.06 9.13
600348 华阳股份 5.00 36.85 0.15% -0.08 3.75
000589 贵州轮胎 8.00 36.00 0.15% 新晋 2.49
601636 旗滨集团 5.00 35.90 0.15% 新晋 -13.06
002345 潮宏基 2.40 34.30 0.14% 新晋 -2.76
300545 联得装备 1.04 33.39 0.14% -0.09 7.37
合计 -- 35.57 394.69 1.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,104.62 28.99 8.61
金融债券 6,293.08 25.68 -19.07
企业债券 5,284.12 21.56 -15.57
可转换债券 43.37 0.18 -1.76
中期票据 2,030.79 8.29 1.08
合计 20,755.99 84.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 50.00 4906.81 20.02
019773 25国债08 12.50 1257.93 5.13
2120089 21北京银行永续债01 10.00 1067.18 4.35
242380033 23招行永续债01 10.00 1065.12 4.35
2120118 21广州银行永续债 10.00 1055.78 4.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.42
本期利润(万元) -9.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 9,234.87
期末基金份额净值(元) 1.0933