近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:5618/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-01 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王君正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.27 | -3.26 | 0.16 | 7.13 | -8.22 | -9.58 | 58.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -17.56 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -1.79 | -3.42 | 0.46 | -1.75 | -9.60 | -11.38 | 76.26 |
| ① — ③ | 0.62 | -3.33 | -5.24 | -2.53 | -1.09 | -0.77 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 3804/8449 | 5327/8355 | 6259/8198 | 5618/8354 | 3472/7885 | 3740/7008 | 3245/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 1.75 | 0.74 | 0.76 | 5.36 | 3.36 | -1.17 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 0.47 | -1.49 | -0.21 | -0.77 | -2.08 | 4.05 | 2.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2022/10/24 | 2年5月12天 | 7.75 | 吴凡，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2022年10月24日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任华夏债券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 665 | 822 | 1104 | 1615 | |
| 户均持有份额(万) | 10.50 | 11.02 | 12.32 | 12.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.93 | 0.71 | 0.47 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.07 | 99.29 | 99.53 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.81 | 0.35 | -- | -4.05 |
| 制造业 | 1,639.61 | 9.09 | -- | -37.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.49 | 0.48 | -- | -2.49 |
| 建筑业 | 99.48 | 0.55 | -- | -1.19 |
| 批发和零售业 | 78.47 | 0.43 | -- | -1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.16 | 0.45 | -- | -1.88 |
| 合计 | 2,049.02 | 11.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 12.00 | 99.48 | 0.55% | 0.08 | 1.73 |
| 603609 | 禾丰股份 | 11.35 | 97.83 | 0.54% | 0.11 | 7.07 |
| 603681 | 永冠新材 | 7.00 | 90.23 | 0.50% | 新晋 | 0.61 |
| 601677 | 明泰铝业 | 7.50 | 90.23 | 0.50% | -0.32 | 2.82 |
| 002034 | 旺能环境 | 5.58 | 86.49 | 0.48% | 新晋 | 12.47 |
| 601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 84.15 | 0.47% | 新晋 | -0.96 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.00 | 82.74 | 0.46% | 新晋 | -13.15 |
| 603113 | 金能科技 | 14.00 | 78.82 | 0.44% | 新晋 | 2.49 |
| 002091 | 江苏国泰 | 10.72 | 78.47 | 0.43% | 新晋 | 0.80 |
| 603187 | 海容冷链 | 7.00 | 78.33 | 0.43% | 新晋 | 1.55 |
| 合计 | -- | 93.15 | 866.77 | 4.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,794.21 | 21.03 | 9.29 |
| 金融债券 | 8,545.34 | 47.37 | 7.39 |
| 企业债券 | 4,883.23 | 27.07 | -19.50 |
| 可转换债券 | 720.24 | 3.99 | -- |
| 中期票据 | 1,059.10 | 5.87 | -4.12 |
| 合计 | 19,002.12 | 105.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 20.00 | 2473.86 | 13.71 |
| 185255 | 22翔业01 | 17.00 | 1739.36 | 9.64 |
| 019706 | 23国债13 | 13.00 | 1320.36 | 7.32 |
| 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 11.00 | 1141.46 | 6.33 |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 10.00 | 1087.00 | 6.03 |
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002001)华夏回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。 资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示： 资产类别比例 股票0-80% 债券20-100% 现金0-20% 股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。 债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.34 |
| 本期利润(万元) | 152.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,519.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0771 |
