近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.2261元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-01-12 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 赵端端 刘风飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.64 | 2.79 | 0.75 | 4.22 | 9.99 | 14.99 | 52.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 47.61 |
| 同类平均 ③% | -1.69 | -0.11 | 0.32 | -0.48 | 3.77 | 1.83 | 2.95 | -- |
| ① — ② | -0.83 | 0.58 | -0.53 | 0.32 | -1.56 | -2.11 | -0.74 | 5.08 |
| ① — ③ | 1.95 | 0.76 | 2.47 | 1.23 | 0.45 | 8.16 | 12.04 | -- |
| 同类排名 | 164/1082 | 188/1055 | 110/1005 | 119/1047 | 330/933 | 30/780 | 8/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.27 | 17.38 | -0.44 | 2.67 | 19.65 | -11.72 | -17.33 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 15.64 | -1.66 | 3.32 | 15.45 | -9.31 | -19.05 |
| ① — ② | 1.31 | 1.74 | 1.22 | -0.65 | 4.20 | -2.41 | 1.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | 2016/11/18 | 8年4月20天 | 43.83 | 宋洋，女，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 袁英杰 | 2021/09/27 | 3年6月11天 | -15.40 | 袁英杰，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2005年起开始工作，曾任职于兴业证券、申银万国证券等，主要从事证券市场投资研究等工作，2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。2015年1月30日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月10日至2020年4月21日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2020年4月21日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月20日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2018年10月18日任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月8日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2020年4月21日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2020年4月21日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2020年4月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年3月25日至2020年4月21日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 163304 | 171220 | 180308 | 192469 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 34.21 | 18.08 | 15.48 | 20.11 | |
| 个人持有比例(%) | 65.79 | 81.92 | 84.52 | 79.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 157.85 | 0.04 | -- | -16.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.56 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.45 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.50 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 合计 | 185.69 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301291 | 明阳电气 | 1.03 | 45.04 | 0.01% | 0.00 | -25.71 |
| 002600 | 领益智造 | 2.58 | 20.64 | 0.00% | -0.01 | -24.84 |
| 002508 | 老板电器 | 0.32 | 6.86 | 0.00% | 0.00 | -4.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 6.38 | 0.00% | 新晋 | -4.60 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -25.63 |
| 合计 | -- | 4.05 | 85.22 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 12.25 | 18,672.20 | 4.45% | -0.58 | -0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 53.57 | 14,250.34 | 3.40% | 0.38 | -18.67 |
| 601318 | 中国平安 | 210.03 | 11,057.89 | 2.64% | -0.64 | -6.06 |
| 000333 | 美的集团 | 105.93 | 7,967.72 | 1.90% | 0.24 | -5.67 |
| 600036 | 招商银行 | 198.63 | 7,806.30 | 1.86% | -0.44 | -5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 46.21 | 6,471.30 | 1.54% | 0.14 | -3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 22.78 | 6,438.99 | 1.53% | 新晋 | -10.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 328.95 | 6,302.61 | 1.50% | 0.15 | -4.82 |
| 601328 | 交通银行 | 806.43 | 6,265.98 | 1.49% | 新晋 | 1.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 127.84 | 5,867.79 | 1.40% | 新晋 | 4.60 |
| 合计 | -- | 1,912.62 | 91,101.12 | 21.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1.00 | 0.00 | -- |
| 合计 | 1.00 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |
| 基金名称 | 泓德裕祥债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002743)泓德裕祥债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0.64 |
| 2020-04-29 | 1.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,407.06 |
| 本期利润(万元) | -1,155.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 279,010.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.839 |
